中東土豪又來了
南方基金、華泰柏瑞基金旗下沙特ETF昨日正式上市交易，直接被股民懟漲停，今天再漲停，目前平均溢價率超過15%。
公开資料顯示，兩家機構發行的首批兩只沙特ETF合計募資12.23億元，募資規模在年內新發QDII基金中位列前二。
不少頂尖機構參與了此次認購，香港上海匯豐銀行是2只沙特ETF的第一大持有人，各买了7200萬份，分別佔兩大基金份額的11.36%及12.21%。
此次發行的沙特ETF產品採用內地與ETF互通模式，通過投資於互掛標的ETF實現對富時沙特阿拉伯指數的跟蹤，該指數聚焦金融、能源、原材料、公用材料和通信等國民經濟支柱領域，刻畫了沙特的整體經濟結構和增長機遇。
沙特財政部初步估計，2024年沙特實際GDP增長將達到4.4%。世界銀行也將沙特2025年經濟增長預期從1月初預測的4.2%上調至5.9%。
富時沙特阿拉伯指數的長期表現亮眼，截至2024年7月16日，該指數2021年以來累計漲幅達35%，大幅跑贏富時新興市場指數。
沙特阿拉伯股指具有全球股指中稀缺的“實物資產國+發展中國家+匯率波動穩定”的貝塔。而且沙特股指對於中國投資者資產組合的收益有分散化的作用，不僅能提高組合的alpha，也能對衝波動和匯率風險。
截至去年底，沙特證券交易所共有上市公司231家，總市值約3萬億美元，權重股以引領國家轉型的大市值國企爲主，主要分布在金融、材料、能源等行業。
近年來沙特股票市場表現強勁，2020—2023年，沙特全指（TASI）累計上漲42.7%。或受中國沙特ETF發行利好的影響，沙特全指近來連續8日上漲。
沙特正努力擺脫對化石燃料的依賴，轉向更多元化的經濟結構。
沙特是中東地區最大的經濟體，2016年其“2030愿景”橫空出世並受到中國投資者關注，並於2021年發布共計3.3萬億美元的大規模投資計劃爲轉型提供支持。
據高盛，到2030年，沙特將有價值約1萬億美元的投資流入沙特六個關鍵行業。這六個關鍵行業分別爲清潔能源、金屬和採礦業、運輸和物流、數字化轉型、上遊能源和下遊能源。
其中，光清潔能源一項，到2030年，可再生能源、電動汽車生產以及清潔氫氣領域的投資將分別達到約1200億美元、500億美元及360億美元。
對於習慣“內卷”的中國新能源企業來說，這是一塊潛力巨大的新興市場，甚至帶着一股“拯救”的意味。
昨日光伏設備股就突發異動，多家光伏龍頭企業集體出海，“官宣”與沙特成立合資公司，投建光儲項目。受這些消息影響，整個板塊大漲2.49%，陽光電源等多只龍頭股拉出漲停。
具體來看，陽光電源在公告稱，與沙特ALGIHAZ成功籤約全球最大儲能項目，容量高達7.8GWh，該項目預計2024年开始交付，2025年全容量並網運行。
晶科能源宣布其全資子公司晶科中東與沙特阿拉伯王國公共投資基金Public Investment Fund（簡稱“PIF”）全資子公司RELC、以及Vision Industries Company（簡稱“VI”）成立合資公司，該公司將在沙特建設並運營高效光伏電池及組件項目，總投資額約9.85億美元。正式投產後，預計高效光伏電池及組件的年產能將分別達到10GW，或將成爲中國光伏電池組件行業海外的最大制造基地。
TCL中環亦公告稱，擬與RELC等籤署股東協議，預計以約20.8億美元共同在沙特投建年產20GW光伏硅片項目。
遠景科技集團與沙特公共投資基金（PIF）、沙特能源設備公司Vision Industries共同宣布將在沙特成立風電裝備合資公司。
這些投資合作不僅金額量巨大，而且同一天裏，投資項目還涉及了從光伏、風電，到儲能等完整的新能源產業鏈，比較罕見。
尤其是晶科和中環的項目，合作方都是PIF。相比前者，PIF才是真正的土豪，目前管理着9250億美元的資產，是全球排名第五的主權財富基金。
中東資本牽手國內光伏龍頭企業，有人說，沙特大哥以一己之力掃除光儲頭上的積雪，讓逆變器和儲能的拐點加速到來，也讓主材企業有選擇地避开價格內卷，找到增量市場。
更早之前，聯合太陽能、協鑫科技、鈞達股份、中信博等中資背景光伏企業們的身影，已經出現阿曼，出現在阿聯酋……6月3日，協鑫科技宣布將與阿布扎比酋長國的主權財富基金——穆巴達拉建立合資公司，在當地投資顆粒硅工廠。加上中環的20GW硅片，晶科與均達合計20GW電池片，以及晶科10GW組件。看似硅料產能偏多，而組件產能偏少，所以以後中東客戶可能還會繼續追加組件項目。
2022年，中國對沙特光伏組件出口額是3.1億美元，去年上升到13.4億美元，沙特目前已是中國光伏組件的第六大出口國，今後地位仍在上升中。（全文完）
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