暴漲行情繼續！歐佩克、EIA月報預測供應持續收緊，國際油價或維持高位震蕩

9月12日，國際油價大幅上漲，至10個月高位。

截至當天收盤，紐約商品交易所10月交貨的輕質原油期貨價格上漲1.55美元，收於每桶88.84美元，漲幅爲1.78%；11月交貨的倫敦布倫特原油期貨價格上漲1.42美元，收於每桶92.06美元，漲幅爲1.57%。

上周沙特延長減產期限以及俄羅斯減少石油出口，導致市場供應前景趨緊。再加上，昨日OPEC最新月報表示石油供應或面臨嚴重短缺，加劇了市場擔憂，國際油價進一步走高，達到2022年11月以來的新高。

減產仍在繼續

6月初，沙特阿拉伯能源部宣布從7月起自愿減產原油100萬桶/日。9月5日又進一步宣布將把這一期限再延長3個月，直至今年12月底。減產措施延長後，沙特10月至12月石油日產量將在900萬桶左右，爲數年來的最低水平，比沙特1200萬桶的最高日產能低了25%。

更令市場措手不及的是，俄羅斯副總理諾瓦克同日表示，俄羅斯將自愿削減30萬桶石油日出口量，並持續到2023年底。

分析人士指出，延長減產計劃，一方面是爲了確保油價能夠維持在OPEC主要產油國的財政預算平衡以上水平；另一方面，也是爲了減少因需求疲軟導致的原油庫存過剩問題。

預計Q4將面臨缺口超300萬桶/日

12日，歐佩克發布月度報告稱，由於沙特延長石油減產措施，全球石油市場下一季度將面臨每天超過300萬桶的供應缺口，這或造成十多年來最嚴重的供應短缺。

報告顯示，7月以來，歐佩克的13個成員國平均每天开採2740萬桶石油，比其預估的消費者需求少約180萬桶。

同日，美國能源信息署（EIA）也發表了最新報告。EIA表示，全球石油市場面臨供應緊張的情況。在預計沙特將繼續自愿削減每天100萬桶原油產量到年內的情況下，在2023年第四季度，全球石油庫存將減少20萬桶/日。

此外，EIA還對2023年及2024年原油價格及產量進行了預測。

價格方面：

預計2023年布倫特原油價格爲84.46美元/桶，此前預計爲82.62爲美元/桶；預計2024年爲88.22美元/桶，此前預計爲86.48爲美元/桶。

預計2023年WTI原油價格爲79.65美元/桶，此前預期爲77.79美元/桶；預計2024年WTI原油價格爲83.22美元/桶，此前預期爲81.48美元/桶。

產量方面：

預計2023年美國原油產量爲1278萬桶/日，此前爲1276萬桶/日。

預計2024年美國原油產量爲1316萬桶/日，此前爲1309萬桶/日。

未來油價或高位運行

綜合分析來看，供需基本面仍然是油價波動的主要因素。現階段供給側和需求側將繼續支撐國際油價在年內保持高位波動態勢。

歐佩克在報告中稱：“預計全球經濟持續增長將推動石油需求，特別是考慮到旅遊業、航空旅行和穩定的駕車出行的復蘇。全球石油總需求將在2023年超過疫情前的水平。”

此外，中銀國際表示，2023年上半年石油石化行業營收、歸母淨利潤同比下滑，子行業景氣度出現分化，油田服務和油氣及煉化工程板塊持續向好。展望後市，國際油價或高位震蕩，下遊需求有望逐步復蘇，當期估值處於歷史低位水平，維持行業“強於大市”評級。

國泰君安預計10月中旬前原油偏強。原油及成品油的低庫存背景下，價格近期易漲難跌，預計短期宏觀壓力暫緩下，供應端提供向上支撐，原油（布油）短期可能進一步向上衝擊95美元/桶。

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