醫藥股突遭“暴擊”，2800億龍頭逼近跌停，發生了啥？
7月最後一天，醫藥股沒“繃住”。
今日，化學制藥、生物制品、醫藥器械、醫藥商業、中藥等板塊全线下挫，多只醫藥股集體大跌。截止收盤，九典制藥跌超10%，恩華藥業跌停，一品紅、人福醫藥、智飛生物等紛紛跟跌。
其中，醫藥股“龍頭”恆瑞醫藥逼近跌停，收跌9.11%報44.58元，總市值2843.76億元。整個7月，該股累計跌幅近7%。對於今日的大跌，恆瑞醫藥方面回應表示：“股價波動受多種因素影響，公司經營正常。”
從資金流向上看，今日生物醫藥、化學制藥、創新藥、醫療器械等板塊淨流出居前，分別爲39.96億元、31.95億元、30.14億元、29.39億元。
醫藥反腐進行時
上周五，中紀委“重拳出擊”，劍指醫藥領域腐敗問題。
據中央紀委國家監委網站消息，7月28日，紀檢監察機關配合开展全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作動員部署視頻會議在北京召开。
會議指出，集中整治醫藥領域腐敗問題是推動健康中國战略實施、淨化醫藥行業生態、維護群衆切身利益的必然要求。
要以監督的外部推力激發履行主體責任的內生動力，深入开展醫藥行業全領域、全鏈條、全覆蓋的系統治理。加大執紀執法力度，緊盯領導幹部和關鍵崗位人員，堅持受賄行賄一起查，集中力量查處一批醫藥領域腐敗案件，形成聲勢震懾。強化以案促改，推動深化改革、完善制度等。
值得關注的是，近年來國家在持續加大對醫藥領域不正之風的整頓力度。
今年5月，國家衛健委等14個部門聯合印發了《關於印發2023年糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風工作要點的通知》，要求健全完善行風治理體系，重點整治醫藥領域突出腐敗問題。這是按照國務院組成部門和相關職能調整情況，糾正醫藥購銷領域和醫療服務中不正之風部際聯席工作機制成員單位進行調整後，首次對糾風工作進行部署。
7月，國家衛生健康委會同教育部、公安部、審計署、國務院國資委、市場監管總局、國家醫保局、國家中醫藥局、國家疾控局、國家藥監局，聯合召开視頻會議，部署开展爲期1年的全國醫藥領域腐敗問題集中整治工作。會議強調，醫藥領域腐敗問題直接危害人民群衆生命健康，要以“零容忍”態度堅決懲處腐敗，大力營造風清氣朗的醫藥領域發展環境。
隨着醫藥反腐力度持續加強，7月初，醫療信息化龍頭衛寧健康實際控制人、董事長周煒因涉嫌行賄罪遭立案調查；本月底，生物醫藥公司賽倫生物董事長也被留置並立案調查。
除了醫藥反腐之外，對醫藥板塊影響較大的還有此前六部門明確深化醫改2023年下半年重點工作任務。
其中指出下半年醫改工作主要包括六個方面20條具體任務。一是促進優質醫療資源擴容和區域均衡布局；二是深化以公益性爲導向的公立醫院改革；三是促進多層次醫療保障有序銜接；四是推進醫藥領域改革和創新發展；五是健全公共衛生體系；六是發展壯大醫療衛生隊伍。
此外，本月27日，國家藥監局藥審中心一連發布三份藥物臨牀試驗相關的技術指導原則，包括：《以患者爲中心的藥物臨牀試驗設計技術指導原則（試行）》、《以患者爲中心的藥物臨牀試驗實施技術指導原則（試行）》、《以患者爲中心的藥物獲益-風險評估技術指導原則（試行）》。該指導原則對於新藥臨牀試驗的設計與實施要求進一步提高。
接下來怎么走？
7月醫藥行情在震蕩下跌中結束，8月板塊會怎么走？目前，不少機構觀點仍一致看好醫藥板塊。
方正證券指出，當下醫藥行業的估值水平和基金持倉仍在2022年9月最底部附近徘徊，而行業成交額佔比更進一步下降，2023Q2非醫藥基金持倉佔比降到近六年的歷史最低位的4.49%，因此該機構強調醫藥持倉、情緒、估值等多重底部區間已現，或許已經到了可以战略性布局的時刻。
山西證券認爲，上半年醫藥板塊的結構行情主要體現在仿制藥升級、中藥、中特估等主线上。隨着公共衛生防控過去，外部宏觀環境趨於穩定，醫藥板塊正處於近十年的估值底部。
下半年依然認爲確定性就是機會，自下而上尋找標的，建議關注外部宏觀環境邊際改善疊加產業升級趨勢下的創新藥板塊、國產替代下的醫療器械和設備、估值合理業績確定的仿制藥板塊、政策利好下估值合理的中藥個股等。
國信證券指出，隨着《談判藥品續約規則》等政策的落地，醫藥行業政策底基本出現，疫情對行業的影響在今年二季度以後也逐步出清，醫藥部分細分行業正式進入基本面的右側，建議持續加倉創新藥、創新器械、以及部分超跌醫療服務龍頭企業，做多這些企業由於創新兌現、組織變革等帶來的競爭力不斷增強和成長空間不斷打开。
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