每次重磅政策會議的召开,A股都會提前預期反應,創業板也總是衝在最前面。

大盤從3200又回到了3400,接下來的一系列政策利好,能否給創業板的一些優質成長股帶來提前復蘇的希望呢?


01

大事發生


大盤早上低开後震蕩向上,午前出現跳水。截至收盤,上證微跌0.05%,創業板跌0.81%。

值得一提的是,A股收盤約半小時後,中央政治局會議召开的新聞公布,港股恆指迅猛拉升,富時A50期貨也漲超4%。其中會議就強調,要努力推動科技創新和產業創新融合發展,穩住樓市股市,穩定預期,激發活力。

板塊方面,人形機器人概念再掀漲停潮,醫藥股受到消息催化反彈,AI應用繼續大漲,而房地產,半導體、光伏、通用航空、跨境電商、金融科技板塊均出現明顯下跌。

消息面上,今天上午國家統計局發布了2024年11月份物價指數。11月CPI同比0.2%,預期0.5%,受氣溫偏高及出行需求回落等因素影響,環比下滑0.6%;PPI同比下降2.5%,預期下降2.9%,環比增長0.1%。

機器人板塊持續攀升,偉創電氣、凱爾達、愛仕達、柯力傳感等個股漲超10%。

近期該產業不斷迎來催化劑,此前特斯拉展示Optimus最新一代靈巧手接球動作,2025年有望進入有限生產階段,特斯拉產業鏈向國內映射力度較大;同時華爲、小鵬、寧德時代、長安汽車均有布局機器人計劃;初創公司機器人產品迭代,並陸續开啓B端工廠打工的規模訓練階段,表明國內外人形機器人賽道已經开始加速。

其中,因爲特斯拉第二代機器人使用PEEK材料減重,相關概念股掀起漲停潮。

今天醫藥股大幅反彈,CRO方向領跑,藥明康德A/H股、藥明生物港股均大漲。

消息面上,上周五生物安全法案未納入NDAA,單獨立法在本屆議會中推進亦幾無可能,這是超出市場預期的。

貴金屬板塊早盤表現強勁,湖南黃金漲5.33%,華錫有色漲3.13%,山東黃金漲2.19%。

周末外匯局官網顯示,2024年11月,中國官方黃金儲備資產爲7296萬盎司,相比10月末增加了16萬盎司,這是央行時隔半年來首次增持黃金儲備,對市場的多頭情緒或有所提振。

AI應用方向延續強勢,天娛數科、風語築、華揚聯衆漲停,視覺中國、福石控股、开普雲等領漲。Open AI正在舉辦連續12天12場產品展示發布會,海外AI應用連續大漲,帶動A股映射方向跟漲。

12月大盤企穩反彈,紅利防御、科技題材股都各有表現。

隨着高位題材股的回調,市場慢慢進入到新的階段,不僅重視業績確定性和行業景氣度,如半導體,汽車、信創,同時也更關注低位反轉的機會,譬如新能源、醫藥等。

後者在2019至2021年的牛市裏是資金熱捧的板塊,許多大牛股如寧德時代、邁瑞醫療、陽關電源等大多都集中在創業板裏頭,經過三年估值消化,市值大多都已經腰斬。

而年初至今,許多創業板個股其實走出了非常強勁的走勢。新能源龍頭寧德時代漲了68%,陽光電源漲了27%;券商股東方財富、同花順幾乎翻倍;AI光模塊三劍客中際旭創、新易盛、天孚通信分別漲55%、136%、64%。

近三月啓動的行情讓投資者關注到了這些超跌的個股,它們的整體市盈率在過去的十年裏,僅僅處於大概20%左右的分位點,遠遠沒有2020-2021年那么危險。

但是,沒有基本面支撐的上漲如同空中樓閣,或者說,股價上漲需要由基本面反轉的預期推動,並且這個預期,能夠逐漸得到確認,才能使得行情走得更持續一些。

目前來看,市場震蕩是常態,如果跟不上題材快速切換的電風扇行情,不如回歸中長期的基本面視角,瞄准一些低位有潛力,且風險大部分出清的板塊,等待擊球區的到來。


02

科創,是第一生產力


目前,中國經濟已經步入高質量發展階段,在這個階段,科技創新毫無疑問是第一生產力。

對於投資界而言,科技創新也是一個充滿投資機遇的領域。具體來說,半導體、新能源、人工智能、軟件操作系統、低空經濟等等,都是擁有龐大增長潛力的細分領域。

就拿新能源汽車來說,2024年1至9月,中國新能源乘用車佔全球新能源車市場的市場份額達到68%。其中第三季度,比例達到了73%,呈現出強勁的增長態勢。

換言之,全球每賣出10輛新能源汽車,就有近7輛是中國制造。

更重要的是,中國已經掌握了完整的新能源汽車產業鏈,尤其像動力電池,從上遊的鋰礦、正負極、隔膜、電解液,到中遊的組裝,再到下遊的整車,整個產業鏈都已經實現自主可控,不存在被老外卡脖子的問題。

最新的統計數據顯示,目前全世界70%以上的鋰電池在中國生產。2023年,全球動力電池裝機量TOP10公司中,中國公司佔據了6席,分別是寧德時代、比亞迪、中創新航、國軒高科、億緯鋰能和孚能科技,這6家公司合計市佔率高達63.7%。

2024年前9個月,寧德時代的全球市佔率爲36.7%,去年同期爲35.8%‌,預計到2024年底,寧德時代的全球市佔率將升至37%,2026年將提升至40%‌。

目前,中國的動力電池廠正在全球布局,搶佔先機。

11月13日,寧德時代董事長曾毓群公开表示,若美國當選總統特朗普向中企在美投資電動車供應鏈敞开大門,寧德時代將考慮赴美建廠。

可以預見,科技創新將成爲未來A股投資的一大主线。實際上,以科技創新爲代表的指數,像創50、科創100,乃至北證50,都持續受到資金的追捧。

值得一提的是,在9月至今的這一輪上漲行情中,創50漲幅位居前列。

而今年以來,從創業板指數的100只樣本股中,結合行業基本面、流動性等指標,選出最優的50只股票作爲樣本而成的創業板50指數,年初至今漲幅27.34%,漲幅同類排名第一。

創50ETF(159681)年初至今漲幅28.7%,位居同類排名第一(來源:wind,標准爲股票ETF基金-規模指數股票ETF基金,截至12/09)

能夠取得這樣的成績,在於創50更符合新質生產力、經濟高質量發展的國家战略。該指數的成份股,涵蓋了科技、醫藥、能源、金融等多個行業,匯聚了創業板各個優勢領域的行業龍頭,既有優質的基本面,又不乏巨大的未來成長空間,同時也是交投最爲活躍的創業板公司集中地。

從歷史表現來看,創50指數也是10倍牛股的集中營。根據Wind數據統計,截至2023年12月31日,在創業板1300多家公司中,有36家公司上市以來漲幅超過10倍。其中有22家屬於創50的成份股,佔創業板成份股的比例超60%。

同時,創50ETF(159681)管理費年費率由0.50%調低至0.15%,托管費年費率由0.10%調低至0.05%,最新費率降至同類最低。  


03

尾聲


行情或已經進入慢牛階段。

這個階段,資金方會逐漸重歸理性,選擇有基本面、有業績、有確定性、有成長性等等優勢的標的。

而這些標的集中的地方,創業板是其中一個。

這也是創50,在經歷國慶節後回調、反彈,最終跑贏像滬指、深成指、滬深300等其他大盤指數的原因。

環顧全球,正在進入新一輪的科技創新大爆發階段,AI、新能源、生物醫藥、金融科技等等,各種創新層出不窮。過去數百年,不管是第一次工業革命,第二次工業革命,以及後來的計算機、互聯網,每一次,都會推動全球經濟邁上新台階,投資界也都能夠收獲到巨大的回報,這一次也不會例外。

套用巴菲特的話,投資就是要尋找長長的坡,厚厚的雪。

正如前文所述,如果要尋求一條未來的投資主线,那科技創新,尤其是以AI、新能源、生物醫藥、金融科技等爲代表科技創新,會成爲其中之一,它們有長長的坡,厚厚的雪,很大概率將復制過去的機械化時代、電氣化時代、IT時代的成功。

當然,投資科技創新,對於專業能力要求相對高,追蹤個股的難度也相對大。所幸的是,指數基金可以幫助解決選股難題

既不想錯過全球科創大時代的機遇,又想分享中國經濟高質量發展的紅利,那就要緊緊抓住科技創新這條投資主线了。



標題:盤後爆拉!堅定看好科技創新

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