白馬股“狼人殺”繼續，海康威視破位大跌，公募調倉踩踏？

5月底以來市場似乎又开啓了“殺”白馬模式！

如山西汾酒、大華股份、舍得酒業、長春高新等，今日殺到“安防茅”！

閃崩因基金調倉？

6月9日，海康威視盤中閃崩，截至發稿跌超7%，股價逼近年內低點，成交額超33億元環比顯著放大，市值一度跌破3000億元。

對於海康威視突然“閃崩”，有消息稱或主要是受一則消息影響。據報道，英國政府將發布從中央政府敏感場所移除受中國《國家情報法》約束的企業生產的監控設備的時間表。

而對此，海康威視也有所回應：

關於英國政府移除海康的監控設備，與18年美國政府NDAA不採購公司的設備一樣，約束的範圍是政府，政府沒有多少實際的安裝量，公司在英國开展業務並受不影響。英國政府和媒體也經常炒作這個事情，此次新聞也是兩天前的了。古巴是和通信相關的新聞，和公司沒有關系。

而在上午大跌時，還有有媒體以投資人身份致電海康威視，公司表示不清楚是什么原因，目前經營狀況一切正常，工作人員表示可能和公募基金倉位調整有關。

根據一季報披露數據，海康威視現身618只基金的十大重倉股中，較上季度增加226只，而其中有50只公募基金持有海康威視市值超1億元，爲公募基金第16大重倉股，全市場混合型、指數型、股票型基金一共持有海康威視337.22億元。

明星基金經理劉彥春、張清華、謝治宇等重倉持有海康威視。

其中，謝治宇的一季度末共持有海康威視達19.46億元，其爲興全合潤的第二大重倉股，持倉市值爲13.92億元。一季度末持有海康威視超10億元的基金經理還有張清華（19.33億元）、曲揚（11.62億元）、劉彥春（11.35億元）。

此外，一季度末海康威視前十大流通股東中還包括高毅、重陽等百億私募身影。

本質原因

每次大跌，看似都能找出N種理由，其實本質上還是估值高了。

對於海康業績的悲觀預期已經在去年股價中已是有所表現，可以說2022年是艱難的一年，淨利潤首次出現負增長。與此同時，2023年一季度也出現下滑。

具體來看，2022年，海康威視實現營業收入831.66億元，同比增長2.14%；淨利潤128.37億元，同比下滑23.59%；每股收益1.37元。

分季度看，海康威視2022年第四季度實現營業收入約234.4億元，同比下降約9.1%；歸母淨利潤約39.97億元，同比下降約31.5%；扣非歸母淨利潤約38.05億元，同比下降33.8%。

同期發布一季度報顯示，一季度實現營收162.01億元，比去年同期下降1.94%。歸母淨利潤18.11億元，同比下降20.69%。不過，較2022年四季度的營收下降幅度而言，今年一季度已明顯收斂。

業績下滑，估值區間自然要動態下移。由於一季度會計周期過短，業績存在波動，待半年報出爐後，數據更具有分析參考的價值。

如果還非要再給一個解釋，可能交易層面的因素更大。近期市場磨底，盤面上看，幾乎每天都有白馬股被殺一波。

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