英偉達股價飆漲後，華爾街开始瘋狂掘金“AI”，...

英偉達今年令人震驚的股價反彈开始引發華爾街對其他擁有AI相關技術公司的瘋狂搜尋，基金經理們正爭先恐後地想從股市對人工智能的狂熱中獲利。

分析師普遍認爲2024 年是“人工智能投資年”

Nvidia 的芯片是人工智能行業的黃金標准，繼2023年翻了三倍之後，今年該公司的股價上漲了約 60%。此次上漲已將其市值推至約2萬億美元，使其成爲按市值計算的美國第三大公司——僅次於微軟和蘋果。

它還促使華爾街尋找其他專注於人工智能的公司，希望能抓住大動作。無論投資者是着眼於更廣泛的芯片行業，還是押注於價值鏈其他方向的公司，他們都同意一個觀點：人工智能將繼續存在。

“這不是一時的狂熱，”F/m Investments大型股集中基金高級投資組合經理Francisco Bido表示，“有太多……公司可以很好地利用這項技術來提高他們的收入和利潤。”

對人工智能的狂熱推動納斯達克綜合指數在周四創下歷史新高，而標准普爾500指數也創下了最新紀錄，今年這兩個指數均上漲約7%。

高盛近期表示，英偉達第四季度電話會議中對人工智能的提及達到了新高。該行分析師估計，如果人工智能技術在未來十年得到廣泛採用，可以爲美國生產力增長帶來 1.5 個百分點的增長。

摩根士丹利對各大機構首席信息官的調查得出的建議是，2024 年是“人工智能投資年”，該銀行在本周的一份報告中表示，首席信息官們首次將人工智能/機器學習列爲他們的首要任務。

機構選擇持倉哪些AI相關股票？

雖然英偉達股價來到了一個高位，許多有機構仍然熱衷於繼續持有英偉達的大頭寸。

投資組合經理Zehrid Osmani表示，Martin Currie US Unconstrained Fund 的近10%資產（該基金允許持有一只股票的最高資產）爲英偉達。他相信該公司將保持競爭優勢，因爲它在研發方面的支出比競爭對手更多。

與此同時，也有機構轉战到英偉達之外的其它人工智能相關股票。

Bido的基金則保留了Nvidia的大量股份，但也在涉足其他人工智能公司，包括競爭對手芯片制造商 Advanced Micro Devices 和 MongoDB，隨着人工智能准備改變數據基礎設施需求，這些公司的數據庫產品可能會有很大需求。

與英偉達和其他一些最近引起市場關注的人工智能公司相比，這些股票的漲幅雖然不那么明顯，但仍大幅上漲。例如，今年迄今爲止，AMD股價上漲了 30%，而Mongo股價則上漲了9%，盡管兩家公司的股價去年都翻了一番。

相比之下，AI熱門股票中服務器組件供應商超微電腦（SMCI）和芯片設計商ARM控股的股價在2024年分別上漲了約200%和90%，其中，SMCI的股價在2023年增長了兩倍。

Spear Invest創始人兼首席投資官Ivana Delevska表示，英偉達仍然是Spear Alpha ETF中最大的持股，但該交易所基金經理還試圖通過持有網絡安全專家Zscaler的股票來對衝與人工智能相關的日益增長的網絡安全需求的風險。與此同時，該基金在Snowflake的頭寸尋求從數據基礎設施的需求中獲利。

Baker Avenue Wealth Management首席策略師King Lip表示，隨着英偉達股價上漲，貝克大道財富管理公司削減了該公司的持股，以使其不會在客戶投資組合中佔據太大的地位。

但該公司最近开始在英偉達的主要供應商台積電中建倉。

“如果你仍然想接觸人工智能，但可能對英偉達的股價有點不安，我認爲台積電是一個明智的選擇”。

Research Affiliates股票首席投資官Que Nguyen正在尋找能夠從人工智能中受益的估值合理的半導體公司。其中包括爲半導體行業提供設備的泛林研究公司（Lam Research Corp）和生產存儲芯片和數據存儲的美光科技公司（Micron Technology）。他認爲，大型語言模型不僅僅是處理，還需要存儲。

今年迄今爲止，Lam Research股價已上漲約20%，而美光科技則上漲了6%。

標題：英偉達股價飆漲後，華爾街开始瘋狂掘金“AI”，哪些股票值得“抄作業”？

地址：https://www.iknowplus.com/post/85686.html