業績撐腰！半導體板塊集體漲嗨，龍頭股“20CM”漲停

10月30日，A股半導體板塊开盤後一路走高，上漲勢頭強勁，截止發稿，該板塊漲幅達到4.36%。個股上，龍頭卓勝微20CM漲停，艾爲電子漲近16%，炬芯科技漲近15%，唯捷創芯、南芯科技、中科藍訊等跟漲。

近5個交易日內，該板塊已上漲9.57%。

業績端傳來利好

當前，半導體行業景氣已出現回暖復蘇跡象。國內外多家上市公司近期陸續披露第三季度財報，業績表現亮眼。

國內方面，半導體設計龍頭——韋爾股份第三季度實現營業收入62.23億元，同比增長44.35%；淨利潤2.15億元，同比增長279.61%。

另一家行業龍頭——卓勝微第三季度實現營收14.09億元，同比增長80.22%；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲4.52億元，同比增94.29%。

此外，炬芯科技第三季度實現營收1.57億元，同比增長64.92%；歸屬於上市公司股東的淨利潤2222.33萬元，同比增長76.22%；艾爲電子第三季度實現營業收入7.74億元，同比增長108.57%；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲虧損3833.38萬元，本期淨利潤虧損情況較同期有所改善。

對於營收增長的原因，炬芯科技和艾爲電子均表示，主要系消費電子市場逐步回暖所致。

海外方面，全球半導體巨頭英特爾27日公布了三季度業績，實現營收142億美元，超出市場預期的135億美元，雖同比下降8%，但環比則增長了9%。非美國通用會計准則下，淨利潤爲17億美元，同比提升14%。

另外，英特爾還給出了樂觀的業績指引，該公司預計第四季度的總營收將達到146億至156億美元，高於分析師平均預期的144億美元。

比英特爾早一天公布業績的韓國存儲芯片廠商SK海力士，第三季度實現營收9.07萬億韓元，同比降幅由上季度的47%大幅收窄至17%，環比增長24%；營業虧損爲1.79萬億韓元，同比由盈轉虧，不過虧損幅度環比收窄38%。

海力士表示，因高性能半導體存儲器產品市場需求增加，DRAM和NAND閃存的整體銷量增長，是公司營業收入增長的主要原因。

強勁復蘇或待2024年

下半年以來，消費電子市場進入傳統旺季，華爲、小米、vivo等手機廠商陸續發布新機，以華爲Mate 60系列爲代表的手機銷量不斷攀升，需求端的增長促使存儲芯片價格反彈上漲。

據TrendForce集邦咨詢最新研究顯示，第四季Mobile DRAM合約價季漲幅預估將擴大至13~18%。NAND Flash方面，eMMC、UFS第四季合約價漲幅約10~15%。

再加上，國內外半導體巨頭業績表現超預期。整體上看，全球半導體行業已進入回暖復蘇階段。

世界半導體貿易統計組織（WSTS）預計，2023年全球半導體市場將出現10.3%幅度的下滑。不過，隨後將出現強勁復蘇，預計2024年將實現增長 11.8%。到2024年，全球半導體市場預計將達到5760億美元，這一擴張預計將主要由覆蓋PC、服務器以及智能手機等應用的存儲領域所推動。

展望未來，申萬宏源證券認爲，預計2023年三季度半導體設備板塊業績增速相比其他板塊較快，多數公司業績環比回升。預計被動元件、化合物半導體核心標的營收整體同比高增。環比來看，預計各板塊公司三季度均有良好表現，已現復蘇跡象，關注底部復蘇板塊投資機會。

國金證券表示，看好消費電子拉貨帶來的三季度業績超預期的公司，產業鏈調研四季度手機拉貨持續，半導體芯片庫存去化加快，手機、PC早期復蘇跡象漸顯，看好國內先進制程芯片制造、國產算力產業鏈（昇騰產業鏈）及半導體設備、零部件、材料。中長期來看，Ai有望給消費電子賦能，帶來新的換機需求，看好需求轉好、自主可控及Ai新技術需求驅動受益產業鏈。

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