來自江蘇的工廠系統提供商——虎虎科技衝擊美股上市！

格隆匯獲悉，近日，江蘇虎虎機電科技有限公司控股公司HUHUTECHInternationalGroupInc.(以下簡稱：虎虎科技)向美國證券交易委員會(SEC)提交招股書修訂搞。

根據最新招股說明書，公司本次擬發行普通股125萬股，本次發行後公司總股本爲2125萬股。發行價格爲5美元/股，預計募資625萬美元；扣除承銷費用後募集金額爲578.125萬美元，股票代碼爲HUHU。

此次發行募集的資金主要用於在江蘇省無錫市新吳區建造5000平方米的研發工廠，並購买與燃氣供應系統設備生產相關的設備。

虎虎科技成立於2021年7月8日，注冊地在开曼群島，是一家控股公司，公司主要通過在中國、日本設立的子公司开展業務。公司在中國的經營主體是其間接持有的子公司虎虎中國有限公司，位於江蘇省無錫市，於2015年注冊成立。

股權結構方面，根據最新招股說明書，創始人YujunXiao通過直接和間接方式合計持股92.70%。

虎虎科技主要爲工業客戶提供工廠設施管理和監控系統，包括高純度工藝系統（HPS）和工廠管理控制系統（FMCS）。

在HPS系統中，公司提供兩種解決方案：1、高純氣體輸送系統。高純氣體輸送系統由專用氣體櫃、閥門分配箱（VMB）、氣體監測軟件和氣體閥門部件組成。該系統與客戶自己的工廠設備連接，通過安裝公司的系統接收氣體。2、高純化學品輸送系統。該系統整合了多個子系統，包括高純化學品管道、閥門、化學傳感器和化學監測軟件。

虎虎科技的FMCS解決方案通過位於客戶工廠的控制中心，爲客戶的生產過程提供即時有效的監控。公司的軟件能夠通過創建一個覆蓋整個工廠的軟件監控平台，將所有子系統整合在一起，從而可以監控和控制工廠的每一個方面。

公司業務案例，來源公司官網

虎虎科技目前大部分收入來自系統集成項目，2022財年和2023財年系統集成項目的收入分別佔總收入的99.7%和97.2%。其中大約8%的集成項目是長期項目，主要包括氣體監測系統、保溫系統和設施監控管理系統，而92%是短期合同。

財務數據方面，2022年和2023年，公司的總營收分別爲1137.43萬美元、1673.27萬美元；同期淨利潤分別爲93萬美元、233.36萬美元；毛利率分別爲31.2%和32.3%，相對穩定。

公司主要財務指標，來源招股書

截至2022年和2023年年底，公司分別擁有約140萬美元和270萬美元的不受限制現金；同期短期銀行貸款余額分別爲200萬美元和170萬美元。

2022年和2023年，公司經營性現金流量淨額分別爲-13.95萬美元、304.89萬美元。公司在招股書中稱，截至招股說明書出具之日，账上的現金及經營現金流將足以滿足未來至少12個月的運營需求。

公司現金流量表關鍵數據，來源招股書

虎虎科技的產品和服務廣泛應用於半導體制造商、LED和微電子工廠以及一些制藥、食品和飲料制造商，其中超過98%的業務集中在半導體領域。

例如，氣體供應方法是半導體工業中晶圓生產的關鍵環節，在單晶硅片制造、光刻、蝕刻和沉積等過程中也扮演着重要角色。

在全球範圍內，截至2021年底已有19家新的晶圓生產廠投入運營，2022年還將有10家晶圓生產廠投入運營。預計未來幾年，這些新晶圓生產設施的設備相關支出將超過1400億美元。預計到2026年，將有200多家晶圓生產廠運營12英寸晶圓生產线。

全球半導體生產的過去和未來情況，來源招股書

虎虎科技在亞洲與許多知名公司建立了客戶和供應商關系，其中包括世源科技工程有限公司、蘇州銳澤系統工程有限公司、合盛企業有限公司、中國電子系統工程第四建設有限公司和利翊系統工程（上海）有限公司等。

據招股書，2022年，公司前四大客戶分別佔總營收的24.4%、12.7%、11.5%和10%。2023年，公司第一大客戶佔總營收的22.6%，面臨客戶集中度較高的風險。

由於公司主要是爲相關工業客戶提供工廠設施管理和監控系統，可能會面臨一些政策風險。公司需要遵守國內關於隱私、數據安全、網絡安全和數據保護的多種法律和法規，這些法律和法規正在不斷發展和演變，尤其是與外國法律有關時，往往面臨一定的不確定性。

特別是與隱私和個人信息以及其他用戶數據的收集、共享、使用、處理、披露和保護相關的法規，其適用範圍往往不同，可能存在不同的解釋，並且在不同司法管轄區之間可能不一致。

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