連續大漲！這個板塊強勢吸金
今天，有一個板塊，在逆勢走強，個股甚至掀起漲停潮。
它就是電池板塊。
德爾股份、南都電源20CM漲停，力王股份大漲超10%，聯創股份、東峰集團紛紛漲停，藍海華騰、殷圖網聯、翔豐華等跟漲。
其實，電池板塊的表現並非一天強勢，而是從一周前，就已經开始有所表現。
電池ETF(561910)從8月29日开始上漲，近5日漲幅達6.7%，領漲ETF市場，位居同類ETF漲幅第一。
在紅利股、AI股退潮的當下，爲何電池板塊突然間成爲資金追捧的對象？
01
重大突破
8月28日，鵬輝能源發布第一代全固態電池。
該電池完全採用無機固態電解質替代隔膜與電解液，安全性大大提升；能量密度高達280Wh/kg，容量爲20Ah，在-20℃到85℃的溫度範圍內都能穩定充放電循環，循環壽命爲600次。
鵬輝能源預計2025年啓動中試研發並小規模生產，2026年將正式建立產线並批量生產。
同日，中創新航發布名爲“無界”的全固態電池，能量密度高達430wh/kg，容量超過50Ah，並且在電池運行壓力、壽命和功率方面均實現了重要突破。
中創新航計劃在2027年實現該款全固態電池的小批量裝車驗證，並預計在2028年實現量產。此外，今年年底，中創新航400Wh/kg的半固態電池將裝車量產，預計明年上半年上市。
8月30日，南都電源宣布在全固態電池技術方面取得了重要進展。
該公司在互動平台表示，公司自2017年开展固態電池的研制工作，於2020年承擔浙江省固態電池重點研發計劃，目前固態電池產品能量密度可達350Wh/kg，循環壽命2000次，已通過熱箱、短路等安全項測試。將於今年四季度完成項目驗收。
熟悉動力電池產業的投資者都知道，固態電池是一種新型電池科技，由於使用了固體電解質替代傳統鋰離子電池中的液態電解質，具有安全性強、能量密度高、循環壽命長以及充放電迅速等優點，因此被認爲是未來電池技術的重要發展方向之一。
當前，已有多家電池廠商和車企積極布局技術研發，使得固態電池產業化進程不斷提速。而近期多家廠商紛紛透露最新研發進展，令固態電池的市場關注度進一步提升。
固態電池的下遊需求非常廣泛，涵蓋新能源汽車、智能穿戴設備、儲能系統、電動航空、消費電子等領域。其中，新能源汽車是最主要的下遊應用市場之一。
中國汽車工業協會數據顯示，2023年中國新能源汽車累計銷量達949.5萬輛，同比增長37.9%，市場佔率達31.6%，雖然增速相對過去幾年有所回落，但這依然是一個藍海市場。
有券商對於做過預測，2024年全球固態電池(含半固態電池)需求量爲2.3GWh，2030年全球固態電池需求量有望達到220GWh，2024-2030年均復合增速達到114%；2024年全球固態電池(含半固態電池)市場空間爲19.5億元，2030年市場空間有望達到1162.3億元，2024-2030年均復合增速爲98%。
固態電池也是國家政策重點扶持的產業之一。
早在2020年，國務院就發布《新能源汽車產業發展規劃（2021—2035年）》，首次將固態電池列入行業重點發展對象並提出加快研發和產業化進程；
2023年1月，工信部等六部門聯合發布《關於推動能源電子產業發展的指導意見》，今年2月，工信部發布《鋰電池行業規範條件（2024年本）》，都重申或者加大對固態電池產業的支持力度。
5月，有消息指出，中國或將投入約60億元用於全固態電池研發，寧德時代、比亞迪、一汽、上汽、衛藍新能源和吉利共六家企業或獲得政府基礎研發支持。
雖然固態電池距離實現大規模商業化還需要時間，但隨着技術進步和成本降低，行業正在加速走向0-1的拐點。
目前半固態、固態電池的裝車率尚不足1%，預示着未來龐大的產業空間。
02
交易利好
除了研發進展的利好催化，電池板塊正享受着來自市場面、交易面的利好催化。
近期最大市場的變化，是曾經的兩大抱團板塊--紅利和AI，正在瓦解。
表現爲，銀行股、中字頭、CPO等機構重倉票大跌。
究其原因，一個是股價確實炒得太高了，資金本身就存在獲利了結的需要；另一個，則是機構需要應對贖回潮。
這類抱團板塊流動性好，盈利表現又很足，自然成爲機構的首選拋售對象。
現在看，這種瓦解什么時候結束，還不好說。
不過，可以肯定的是，這么大面積的拋售，機構必定回籠不少資金，雖然有一部分會被投資者贖回，但仍然會有相當一部分，可以作爲“下一次”买入的彈藥。
那這個“下一次”，到底又會落在什么板塊呢？
從抱團瓦解之後的市場板塊表現上看，白酒、光伏、電池、醫藥等等，都是資金試倉的對象。
但從效果上看，只有電池和光伏的持續性最好。
爲什么？
首先，這兩個板塊同屬新能源，經過長時間的估值消化，目前都處在底部區間，如中證電池主題指數PE(TTM)最新值爲20.35，處於近十年6.07%分位點。
第二，這兩個板塊都有短期的、確定性的利好催化，電池板塊前文所說的固態電池利好，光伏有價格出現反彈、並購重組加速、海外需求擴張(北美、中東等)。
第三，長期看，這兩個板塊都屬於成長型，即使整體增速雖然有所下滑，但未來的增長前景依然很廣闊，因爲全球要解決氣候難題，實行可持續發展，我們國家要實現遠期的雙碳目標，都需要新能源。
換句話說，電池也好，光伏也好，既估值便宜，有性價比優勢，又有確定性的刺激，比如需求，還有長期的成長性打底。
而在資金方的偏好上看，目前的大環境下，最能夠吸引他們的，就是既便宜又有確定催化的板塊，這既是兩個板塊跑出，也是它們跑贏白酒和醫藥，並且繼續維持熱度的根本原因。
可以預見，它們仍然繼續成爲市場的吸金熱點，值得投資者重點關注。
說到具體的操作，投資者可以關注行業龍頭，也可以關注ETF。
比如，今日逆勢上漲1.27%的電池ETF(561910)。電池ETF跟蹤中證電池主題指數，成分股包括動力電池、儲能電池、消費電子電池以及相關產業鏈上下遊公司。
值得注意的是，電池ETF(561910)成分股中有15只固態電池，權重佔比36.33%，包括近5日漲超80%的南都電池、近5日漲超22%的鵬輝能源。
近一個月，資金在淨流入電池ETF。8月以來，電池ETF份額增長3000萬份至9.38億份，最新規模增長3.73億元，日均成交額1984萬元，規模及流動性在同類產品中均居前。
電池ETF(561910)近期走勢明顯強於同類ETF，看好電池板塊的投資者，不妨研究下電池ETF(561910)，場外投資者可以通過電池ETF聯接基金(A類:016019,C類:016020)定投。
03
結語
今天的盤面，銀行股、中字頭仍然在下跌，中海油甚至大跌超過5%。與此同時，隨着隔夜英偉達大跌接近10個點，A股的CPO三強--“易中天”，股價也都在下跌。
很明顯，紅利股、AI股的抱團瓦解還在繼續，依然看不到頭，沒有人知道這種瓦解何時會結束。但可以肯定的是，只要這種走勢繼續，那就意味着大量的資金會源源不斷地從中流出。
正所謂，一鯨落，萬物生。
流出的資金會重新選擇方向，流向那些符合他們偏好的板塊。而在爲數不多的選擇中，電池就是其中一個重點。
上半年，A股最熱的AI概念，是CPO。但實際上，電池產業甚至有一些優勢，CPO都未必趕得上，例如它是我們國家實全面自主可控、增長速度最快，也是未來最重要的產業之一，既不存在被國外卡脖子，也不需要由國外需求決定生死，還是全球市佔率最高。
根據工信部近日發布的《動力電池產業發展指數（2024年）》顯示，2023年我國動力電池裝機量佔全球59%，中國動力電池產業在各維度領先優勢明顯，產業規模全球領先，產業鏈上下遊發展較爲均衡。
在強調高質量發展的當下，電池也是少數符合條件的產業之一。
原本有一些觀點會認爲，電池行業已經過了增速最快的階段，電動車的下半場主要是智能化，電池的吸引力下降。
但隨着固態電池技術的突破，電池行業新的增長空間正徐徐打开，就如大家都覺得汽車產業已經沒有吸引力的時候，電動車汽車橫空出世，將這個百年產業再度重新煥發增長一樣。
整體上看，目前電池板塊估值依然處於底部，而新增長點又出現，業績和估值雙擊時刻隨時會开啓，不要浪費這個難得的機會。（全文完）
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