7月18日,光刻機概念逆勢走強,截至發稿,藍英裝備漲超17%,盤中一度20cm漲停;東方嘉盛、京華激光亦漲停,同飛股份漲超9%,芯源微、波長光電漲、容大感光等跟漲。

消息面,行業暖風之下,半導體設備需求已开始復蘇。全球光刻機巨頭阿斯麥昨日發布了二季度報告顯示,二季度末在手訂單額同比增長超過24%,環比增長約54%。


行業龍頭看好行業復蘇


據阿斯麥二季度報告,公司實現總營收達到62.4億歐元,環比增長18.0%,同比下滑9.6%,超過了管理層給出的62億歐元指引上限;淨利潤爲15.78億歐元,環比增長28.92%,較上一季度的12.24億歐元有顯著提升;

雖然毛利率保持在51.5%的較高水平,低於市場預期的74.6億歐元和51.1%的毛利率,以及三季度展望不及預期。

這一指引引發了市場擔憂,反而導致其在倫敦交易所和美股盤前交易的股價大幅下跌,拖累了整個美股芯片板塊。

同時,與前一季度相同的是,中國在阿斯麥的二季度銷售額中,佔比約有一半

盡管短期指引不佳,市場對半導體板塊的前景依然樂觀。ASML總裁傅恪禮表示,隨着人工智能的強勁發展,2025年半導體行業將進入上行周期。他預計,到2025年ASML的淨銷售額將爲300億至400億歐元,到2030年將達到440億至600億歐元。

實際,阿斯麥此前已將2024年描述爲“過渡”之年,預計今年的業務將保持平穩,然後在2025年強勁反彈,其動力來自科技公司對其最先進工具的需求。

國際半導體產業協會(SEMI)預計2024年全球半導體制造設備銷售額將達1090億美元,同比增長3.4%,2025年預計增長至1280億美元。


A股半導體公司上半年業績亮眼


隨着半年報窗口期的到來,A股半導體公司陸續披露了上半年業績預告。據集微網最新統計,已有45家半導體公司發布了業績預告。

其中,韋爾股份、瀾起科技、瑞芯微等21家企業歸母淨利潤翻倍增長,佔比接近五成。

整體來看,A股半導體上市公司上半年業績高增長,主要得益於消費類需求的復蘇和全球AI熱潮推動的高性能邏輯芯片及存儲芯片需求。

此外,半導體公司通過技術創新和產品升級,成功進入高端智能手機市場和汽車市場,提升了市場競爭力。

在這45家公司中,有39家預計2024年上半年實現盈利,合計淨利潤142.86億元。淨利潤超過5億元的公司包括北方華創、韋爾股份等,而淨利潤在2-5億元之間的企業有振華科技、德明利等。另有6家企業出現虧損,合計虧損4.43億元。

從淨利潤增長幅度來看,全志科技以853.5%的增幅居首,其次是韋爾股份、瑞芯微等,增幅均超過500%。歸母淨利潤增幅在200%-500%之間的企業有7家,增幅在100%-200%之間的企業有7家,增幅在50%-100%之間的企業有11家。

來源:愛集微



標題:光刻機概念領漲兩市,龍頭股看好行業復蘇,多公司H1業績亮眼

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