宏鑫科技創業板上市，股價大漲超263%！總市值約57億元

4月15日，浙江宏鑫科技股份有限公司（以下簡稱“宏鑫科技”）在創業板上市，保薦人爲財通證券股份有限公司。宏鑫科技的股票代碼爲301539，其發行價格10.64元/股，發行市盈率爲25倍，與24.54倍的行業市盈率接近。截止到發稿時間，其股價漲超263%，最新市值約57億元。

格隆匯了解到，宏鑫科技的主營業務爲汽車鍛造鋁合金車輪的研發、設計、制造和銷售。公司主要產品爲汽車鍛造鋁合金車輪，包括商用車車輪和乘用車車輪，車輪是輪胎和車軸之間的旋轉承載件，是汽車重要的安全件和功能件。

報告期內，宏鑫科技的收入主要來源於商用車車輪、乘用車車輪等產品，其中商用車車輪的營收佔比在50%左右，佔比較大。

公司按主要產品類別分類的主營業務收入構成，圖片來源:招股書

業績方面，2020年至2022年，宏鑫科技實現營收約6.17億元、9.47億元、9.56億元，淨利潤分別爲5212.35萬元、6811.06萬元、7246.04萬元。

經審閱，2023年度公司實現營業收入約9.65億元，與上年同期相比小幅上升0.87%；淨利潤爲7451.08萬元，同比增長2.83%。

經初步預測，公司2024年1-3月營業收入約2.09億元至2.29億元，同比變動7.09%至17.34%；歸屬於母公司股東淨利潤爲1295萬元至1495萬元，同比變動3.11% 至19.04%。

公司主要財務數據和財務指標，圖片來源：招股書

報告期內，宏鑫科技的主營業務毛利率分別爲24.12%、19.11%、18.59%和19.41%，呈逐年下滑趨勢。汽車鍛造鋁合金車輪的主要原材料爲鋁棒，產品價格易受鋁棒採購價格 波動的影響。2021年在鋁棒採購價格大幅上漲之下，公司當年主營業務毛利率明顯下滑。

值得注意的是，報告期內，宏鑫科技的前五名供應商佔原材料採購總額的比重在90%以上，其中，鋁棒供應商佔比均超過90%，佔比較大，存在供應商集中度較高的風險。

宏鑫科技的產品已直接配套豪梅特、東風柳汽、陝西重汽、比亞迪、中車時代等國內整車制造商或一級供應商，同時還通過J. T. Morton、Superior分別配套美國新能源汽車制造商Rivian、Lucid，並進入Paccar（美國）的供應鏈。

報告期內，宏鑫科技前五名客戶的銷售金額合計佔當期營業收入的比例分別爲42.20%、47.38%、43.65%和44.57%，其中對第一大客戶豪梅特的銷售收入逐年上升，未來如果豪梅特等主要客戶減少對公司產品的採購，可能會影響公司生產經營和盈利能力。

報告期內，宏鑫科技境外收入佔主營業務收入的比例分別爲38.41%、45.39%、51.27%和51.28%，佔比較高，其中美國是公司主要出口銷售國家之一，對美國的銷售收入佔境外銷售收入的比例在50%以上，對美國銷售收入及佔比較高，未來如果主要出口國貿易政策發生變化，可能會影響公司的外銷收入。

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