1月底以來,外資主要加倉銀行、食品飲料、電子、電力設備和非銀金融等板塊。1月25日-3月8日,配置盤主要加倉銀行、食品飲料和電子,減倉醫藥生物和傳媒行業較多。交易盤則以流入電力設備、食品飲料、銀行和食品飲料爲主,對電子、傳媒、汽車、家電和基礎化工的淨流出規模較高。

值得注意的是,相比於配置盤的系統性回流,交易盤的加減倉則更加結構化。對比倉位分布和近期加減倉結構後,我們發現配置盤近期流入結構以重倉行業爲主,即行業倉位與淨流入規模有較爲明顯的正相關性。但是交易盤的淨流入集中在電力設備、銀行和食品飲料(尤其是對電力設備的加倉規模偏高),但未顯著增持其他重倉行業。此外,兩類外資對於重倉的家電、電子和醫藥分歧較大,但對於倉位中等偏低的傳媒和計算機均有較大幅度的減倉。

注:配置盤和交易盤的拆分方式詳見2023年1月24日發布的報告《我們如何區分外資配置盤與交易盤?》

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標題:近期外資加減倉結構如何?

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