股價大漲超41%！萊斯信息科創板上市，最新總市值58億元

6月28日，南京萊斯信息技術股份有限公司（以下簡稱“萊斯信息”）登陸科創板，保薦人爲中信證券。本次發行價格爲25.28元，發行市盈率48.44倍，截至發稿時間，最新總市值58億元。

萊斯信息作爲民用指揮信息系統整體解決方案提供商，主要面向民航空中交通管理、城市道路交通管理以及城市治理等行業的信息化需求，提供以指揮控制技術爲核心的指揮信息系統整體解決方案和系列產品。

電科萊斯直接持有發行人80.42%股份，系發行人控股股東；中國電科持有電科萊斯 100%股權，系發行人實際控制人。

股權結構圖，圖片來源：招股書

本次IPO擬募資10.17億元，主要用於新一代智慧民航平台項目、智慧交通管控平台項目、公共信用大數據支撐和服務平台項目、研發中心建設項目等。

募資使用情況，圖片來源：招股書

報告期各期，萊斯信息實現營收分別爲13.49億元、16.19億元、15.76億元，歸屬於母公司所有者的淨利潤分別爲9639.53萬元、9688.24萬元、8949.50萬元，業績存在一定波動性。

基本面情況，圖片來源：招股書

報告期內，公司主營業務綜合毛利率分別爲27.61%、25.34%、27.53%，整體存在波動。

2022年末，公司存貨账面價值爲4.63億元，佔總資產的比例爲17.88%，期末存貨規模較大。

報告期各期末，公司應收账款淨額分別爲4.64億元、6.36億元、9.24億元，佔總資產比例分別爲22.04%、29.88%、35.68%。隨着公司經營規模擴大，公司應收账款規模相應擴大，佔總資產的比例較高。

報告期各期，公司經營活動產生的現金流量淨額分別爲1.21億元、 6142.78萬元、5819.78萬元。2021、2022年度公司經營活動產生的現金流量淨額較低，主要系公司採用項目制爲主的生產經營模式，項目周期較長，項目執行過程中對公司資金佔用較大。

值得注意的是，2022年12月15日，美國商務部宣布將包括發行人在內的多家中國公司及機構列入“實體清單”，該行爲不會對公司日常對外銷售和客戶拓展等產生重大不利影響，但可能對公司研發和項目交付過程中採購境外廠商的打印機、顯示屏等器件產生一定限制。盡管發行人已制定國產器件替代的產品方案且有部分產品已完成國產替代，但由於方案落地需要一定驗證時間、客戶對使用替代器件的產品認可具有不確定性等因素，可能會對其生產經營產生一定影響。

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