多重利空壓制！國際油價急挫逾4%，港A石油股全线萎靡

隔夜國際油價顯著下跌。

截至11月7日收盤，WTI原油期貨主力合約收於77.37美元/桶，跌幅爲4.27%；布倫特原油期貨主力合約收於81.61美元/桶，跌幅爲4.19%。

盤面上，港股石油股走低。個股上，截止發稿，中國海洋石油、昆侖能源跌超2%，中國石油股份、中海油田服務跌超1%。

A股油氣开採及服務板塊同樣跌幅靠前。

消息面上，周二美聯儲多位官員發表鷹派講話，疊加EIA報告大幅下調美國市場2023年需求預期，重挫了市場信心，導致國際油價跌至三個半月來新低。

利空因素頗多

周二，因多位美聯儲官員發表鷹派講話，市場對美聯儲加息的預期進一步升溫。此前，美聯儲連續兩次暫停加息，將基准利率維持5.25%-5.5%不變。

明尼阿波利斯聯儲主席卡什卡利表示，美聯儲尚未在對抗通脹方面贏得勝利，必須在一段合理的時間內讓通脹率回落到2%。如果需要，將考慮進一步收緊貨幣政策，現在斷言是否需要進一步加息還爲時過早。此外，沒有關於降息的討論。

美聯儲理事鮑曼也認爲，預計需要進一步加息。她說：“我們需要進一步提高聯邦基金利率，以便及時將通脹率降至2%。”

達拉斯聯儲主席洛根指出，已在通脹方面看到了一些可喜的進展，但通脹仍然過高，數據看起來是朝着3%而非2%的方向發展。

美聯儲理事沃勒表示，美國政府借款的增加提升了對未來利率上升的預期，而美聯儲爲未來幾個月再次加息留有余地。

同時，美國能源信息署（EIA）周二發布的短期能源展望報告，也加速了原油價格回落。EIA下調2023年石油需求增長預估30萬桶/日，至146萬桶/日；上調2024年全球石油需求增長預估8萬桶/日，至140萬桶/日。

此外，報告還預測，今年美國原油產量的增幅將略低於此前的預測，同時需求將下降。

EIA稱，2023年美國原油產量將增至1290萬桶/日，而此前的預測爲1292萬桶/日。預計今年美國石油總消費量將下降30萬桶/日，10月給出的預測爲將增加10萬桶/日。

值得注意的是，美國原油庫存也有所增加。根據美國石油協會（API）周二發布的數據顯示，11月3日當周，美國API原油庫存增加1190萬桶，前值增加134.7萬桶；API庫欣原油庫存增加110萬桶，前值增加37.5萬桶。

油價短期維持波動

展望後市，短期內油價可能維持區間波動運行。

一方面，巴以衝突仍在持續，沙特和俄羅斯延長自愿額外減產計劃至年底，對油價產生一定支撐。另一方面，美歐等主要發達經濟體將在較長時間內維持緊縮貨幣政策，高利率高通脹將加劇全球經濟衰退風險，進而抑制原油需求增長。

創資訊成品油分析師高青翠認爲，美聯儲議息會議基本符合市場預期，暫停加息後宏觀擾動有所下降，但地緣風險緊張局勢仍未緩解，市場依然謹慎爲主，國際油價或維持波動行情。

東吳期貨表示，目前中東風險溢價已經基本退出，除非事態進一步升級，战爭溢價對盤面影響將繼續停留在潛在風險層面。供應端，沙俄重申12月減產影響較小，鑑於全球需求疲軟，預計自主減產將在明年持續。需求端，無論EIA數據還是中國原油加工量數據均顯示疲軟，預計總體震蕩偏弱。

宏源期貨指出，10月份全球經濟恢復速率放緩，美聯儲11月初議息會議雖按下暫停鍵，受制於通脹目標仍未達到預期，美聯儲恐將保持高利率更長時間，對油價形成壓制。該機構預計11月原油整體供給難有大幅變動，而需求隨全球經濟恢復的放緩或將繼續疲軟。

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