龍頭業績井噴！港A半導體“漲”勢如虹，行業否極泰來？

11月8日，A股半導體板塊強勢走高。截至發稿，歐萊新材、康希通信、上海合晶、國芯科技、燦芯股份等股紛紛漲停，中微公司、華虹公司、北方華創漲超5%，巨頭中芯國際漲超1%，盤中一度漲超7%，股價達109.5元，創歷史新高。

港股市場中，半導體板塊同樣漲幅居前。中芯國際漲超3%，宏光半導體、華虹半導體、康特隆、貝克微跟漲。

消息層面，11月7日，兩大半導體龍頭中芯國際與華虹半導體雙雙發布亮眼三季報。

巨頭公布亮眼財報

近期，半導體等科技板塊備受市場關注，而行業巨頭們的業績表現更是牽動着投資者的神經。

昨日，中芯國際發布了第三季度財報。報告顯示，該季度實現營收156.09億元，同比大幅增長32.5%；歸屬於上市公司股東的淨利潤爲10.6億元，同比增長56.4%。按照國際財務報告准則，公司收入環比上升14%，達到21.7億美元，首次站上單季20億美元台階，創歷史新高。

報告指出，業績的大幅增長主要源於晶圓銷售量的同比增加以及產品組合的變化。對於今年第四季度，中芯國際還預計公司收入將環比持平至增長2%，毛利率則介於18%至20%的範圍之內。

在今日的業績會上，中芯國際聯席CEO趙海軍表示，行業到現在仍未見底，最弱的環節集中在工業與汽車領域，隨着北歐主要汽車供應商以及中國光伏、電池客戶的庫存進一步消耗，預計明年對中芯國際及其他同行將會有較好的收入推動。

另外，華虹半導體財報顯示，第三季度，實現銷售收入5.263億美元，同比下降7.4%，但環比增長10.0%。第三季度利潤達4482萬美元，同比增長222.6%，環比增長571.6%。

該公司預計第四季度收入有望進一步走高，銷售收入約在5.3億美元至5.4億美元之間，毛利率約在11%至13%之間。

目前，A 股半導體公司的三季報已基本全部出爐，衆多企業紛紛交出優秀答卷，顯示盈利能力大幅增長。

長川科技前三季度實現營業收入約25.35億元，同比增長109.72%；歸屬於上市公司股東的淨利潤約3.57億元，同比增長26858.78%。

匯頂科技前三季度實現營業收入32.23億元，同比增長0.82%；歸母淨利潤4.48億元，同比增長3499.30%。
韋爾股份前三季度實現營業總收入189.08億元，同比增長25.38%；淨利潤23.75億元，同比增長544.74%。

此外，瑞芯微、賽微微電、瀾起科技也增長強勁，前三季度淨利潤同比增幅分別爲354.90%、214.28%、318.42%。

對於業績大幅增長的原因，多家公司提及今年以來下遊消費電子需求增加，行業復蘇跡象明顯。

三季度全球半導體銷售額創歷史新高

當下，全球消費電子市場已顯示出復蘇跡象，智能手機出貨量強勁增長，PC市場也呈現出逐步回暖的趨勢。

根據Canalys數據顯示，今年三季度，全球智能手機出貨量同比增長5%，達到3.099億台，是自2021年以來表現最強勁的三季度。

另外，全球PC出貨量同比微增1.3%，總計達到6640萬台，連續四個季度保持增長。Canalys還預測，全球PC市場未來12個月將繼續保持強勁增長。

隨着智能終端消費復蘇以及人工智能技術浪潮興起，半導體的需求持續攀升。

據美國半導體行業協會（SIA）最新數據顯示，今年第三季度全球半導體銷售額爲1660億美元，同比增長23.2%，環比增長10.7%。

其中，9月全球銷售額爲553億美元，同比增長23.2%，環比增長4.1%，連續11個月實現同比增長。9月中國半導體銷售額爲160.4億美元，同比增長22.9%，環比增長3.6%。

SIA總裁兼首席執行官John Neuffer表示，全球半導體市場第三季持續增長，季增長速度創下2016年以來的最高水准，9月銷售額更是創下市場歷史最高月度總額。

政策層面，今年來國家持續出台相關政策支持半導體產業發展。5月，國家集成電路產業投資基金三期成立，注冊資本3440億元，用於支持半導體制造、設計、設備和材料等領域的發展。

此外，9月24日，證監會發布了“並購六條”，明確支持跨界並購和允許並購未盈利資產。這使得A股並購重組持續升溫，多家半導體上市公司發起並購重組計劃，包括深科達、長電科技、希荻微、東芯股份、思瑞浦等。這將有助於整合行業資源，提升產業競爭力，推動我國半導體產業健康發展。

展望後市，在下遊需求回暖、行業並購重組熱潮的推動下，半導體產業發展有望進一步向好。

華福證券指出，自2018年美國制裁中興通訊至今，我國被列入美國商務部實體清單的企業達到數百家。隨着近年來海外對華半導體先進制程核心芯片、設備、零部件、材料的限制日益加深，半導體產業鏈關鍵環節國產化落地已然進入攻堅期和深水區，國內廠商自主可控進程加速推進，勢在必行。

國信證券指出，半導體在近2年的下行周期裏完成了較爲充分的去庫存和供給側出清，如今在AI算力需求的邊際拉動下、在新一輪終端AI化的創新預期中，行業正迎來具備較強持續性的上行周期。

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