乳業股情緒不振，“奶粉第一股”踩急剎車，資金激烈博弈？

周五，港股因假期休市，“形單影只”的A股上午情緒低迷，午後卻突然拉漲。

截至收盤，滬指跌0.11%，深成指漲0.23%，創業板指漲0.27%。

前期火熱的大消費板塊今日則表現低迷，乳業股大跌居前，概念股全线回調。

三胎概念大牛股、“國產奶粉第一股”貝因美跌停，總市值70.85億元。麥趣爾午後也加速下跌，隨即也跌停。

品渥食品跌超8%，維維股份跌超7%，李子園、新乳業、熊貓乳品等紛紛大跌。

昔日奶粉龍頭被警示

此前伴隨三胎概念的火熱，貝因美自4月8日-17日的8個交易日內，狂拉了5個漲停板。

公司股價一度大漲超50%。

不過從昨天开始，其兇猛的漲勢突然戛然而止。

起因是，黑天鵝突襲，監管警示成導火索。

就在前晚，

因收入確認不合規、控股股東佔用資金、信披不及時等三項問題，浙江證監局對公司及責任人下發了警示函，並將有關違規記錄計入證券期貨市場誠信檔案。

對此，貝因美方面回應稱，高度重視警示函提及的問題，正按照要求積極整改。

同時也表示，該監管措施不會影響公司正常生產經營。

從市場反應來看，其實昨天貝因美股價似乎並未受“監管警示”太大影響，但資金博弈激烈明顯。

昨天貝因美股價僅收跌0.14%，成交額38.15億元，換手率49.94%。

隔了一天後，今早开盤不久便火速跌停。

從資金流向來看，昨天主力資金瘋狂出逃，淨流出高達 1.3 億元，遊資也跟着跑了 5005.81 萬元；但散戶資金卻像是 “敢死隊”，逆勢流入 1.8 億元。

今天，主力資金淨流出4.28億元，遊資資金淨流入1.33億元，散戶資金淨流入2.95億元。

再看昨天龍虎榜的數據顯示，機構合計淨买入4084.81萬元，章盟主、消闲派、一瞬流光、炒股養家等知名遊資榜上有名。

乳業股後市怎么走？

除了市場題材炒作之外，乳業股本輪走勢還得益於政策端的助力。

近來，市場對消費復蘇的預期增強。

乳業作爲大消費板塊的重要組成部分，自上周起就表現得十分活躍。

加上伴隨政策密集出台，“提振需求”的組合拳不斷利好市場信心修復。

不論是此前的兩會政府工作報告、國務院全體會議，提振消費都排在第一位，同時也強調加大生育養育保障力度。

此後，各地便積極響應出台了一系列“育兒補貼”政策具體措施。

方正證券此前指出，美國對等關稅幅度、力度均超市場預期。出口承壓背景下，更加積極的財政、貨幣支持政策值得期待，後續促消費提振內需政策有望持續加碼落地，推動國內經濟平穩向好。

該行指出，3月兩會政府工作報告中明確將制定促進生育政策、發放育兒補貼後，後續各地生育補貼有望陸續推出形成多點催化。

華西證券表示，考慮到嬰幼兒食用奶粉等方面的需求，生育提振將促進乳品消費，利好乳業發展。

從行業看，基本面底部已確認，有望迎來經營拐點，建議重視乳品板塊復蘇帶來的投資機遇。

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