大爆發！軍工板塊擠滿“20CM”，或迎來“戴維斯雙擊”？

今日，A股軍工板塊迎來大漲行情。

軍工電子、軍工信息化、軍工裝備等板塊均爆發漲停潮。

個股方面，截止收盤，創遠信科30CM漲停，亞光科技、盟升電子、同有科技、航天宏圖、新晨科技、萊斯信息、天和防務等20CM漲停。

利好因素頗多

綜合來看，軍工板塊走強是受一系列利好消息影響。

首先，近期一系列增量政策，刺激市場情緒升溫，並帶動了本輪上漲行情，特別是軍工所屬的科技類板塊表現相對強勢。其次，第十五屆中國國際航空航天博覽會將於11月12日至17日在珠海舉行，航空航天領域多項最新成果將齊聚航展，這一定程度上也提升了市場對軍工板塊的關注和預期。​

除此之外，軍工板塊走高還受到近期國際局勢、政策支持等因素推動。

國際局勢方面，當前全球局部地區動蕩，中東衝突持續升級。當地時間10月1日，伊朗向以色列的“核心地區”發射大量導彈。對此，以色列總理內塔尼亞胡誓言將展开反擊。即便目前，色列尚未採取實質性的報復行動，但雙方仍處於相互威懾和博弈的階段。

此外，近日半島局勢也陡然緊張。當地時間10月15日，朝鮮在朝韓軍事分界线以北炸毀連接朝韓的京義线、東海线部分區段道路。隨後，韓軍對朝鮮進行回應性射擊。一時間引發外界關注。

這些地區間的衝突刺激了對軍工產品和服務的需求，令軍工企業有望獲得更多訂單和業務機會，進而推動了軍工板塊的走強。

政策層面，我國一直重視國防建設和軍工產業的發展。2024年全國財政安排國防支出預算爲16655.4億元，比去年增加7.2%，爲軍工行業整體採購規模的擴大提供了堅實的資金基礎。

行業消息上，北京市日前發布《北京市促進低空經濟產業高質量發展行動方案(2024-2027年)》，力爭通過三年時間，使低空經濟相關企業數量突破5000家，產業規模達到1000億元。另外，近日有媒體報道稱，國家相關部委擬成立低空經濟專管司局，低空經濟專管司局的設立已經獲得批復，目前正在籌備當中。

而軍工企業作爲上述產業鏈的重要參與者，也將受益於政策支持。

或迎來戴維斯雙擊

從業績表現來看，受訂單交付延遲、需求階段性波動等因素影響，今年上半年軍工板塊的業績整體承壓。

根據中信建投的報告，2024年上半年國防軍工板塊實現營業收入2994.00億元，同比下滑1.32%；歸母淨利潤爲178.01億元，同比下降24.61%。

盡管面臨短期壓力，機構仍然普遍看好軍工行業後續業績改善。

民生證券認爲，受多重因素影響，軍工板塊自2022年8月至今已深度調整兩年之余，板塊當前處於相對底部位置。且行業季度利潤環比已有明顯改善，預計下半年行業的需求和市場的信心或將逐步恢復，軍工有望开啓新一輪成長周期。

太平洋證券表示，目前軍工板塊平估值水平處於歷史低位，長期投資價值凸顯。在當今復雜多變的國際形勢下，軍品需求仍處於爆發的初期，新一輪行業景氣周期值得期待，行業有望迎來業績改善與估值提升的“戴維斯雙擊”，建議關注競爭格局好、技術壁壘高的細分領域龍頭公司。

浙商證券指出，基本面來看，2024年上半年國防軍工板塊的業績雖受多種因素影響面臨壓力，但從長期角度，板塊的盈利能力已接近上一輪周期的起點，有望逐步迎來向上的拐點，進入新一輪上行周期。建議聚焦於超跌反轉、龍頭白馬、資產重組及探索新域新質等投資方向。

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