公开信息顯示,北交所上市委員會定於2023年9月8日上午9時召开2023年第50次審議會議,審議的發行人爲浙江前進暖通科技股份有限公司(以下簡稱“前進科技”),保薦人爲安信證券。

前進科技的主營業務爲鋁合金冷凝式熱交換器的研發、生產和銷售。

截至招股說明書籤署之日,日進投資持有公司 57.95%的股份,系公司控股股東。公司的實際控制人爲楊傑、楊俊、楊文生、李樂,四人合計控制公司 70.36%的股份。

股權結構圖,圖片來源:招股書

本次IPO擬募資2.52億元,主要用於鋁合金冷凝式熱交換器擴能建設項目、鋁合金冷凝式熱交換器技改項目、研發中心建設項目。

募資使用情況,圖片來源:招股書

報告期內,前進科技實現營收分別爲1.76億元、1.94億元、2.19億元,淨利潤分別爲5952.03萬元、4596.93萬元、5205.77萬元。

基本面情況,圖片來源:招股書

2020 年、2021年及2022 年,公司主營業務毛利率分別爲 48%、38.77%、37.77%,若剔除運保費的影響,主營業務毛利率分別爲48%、44.40%、41.57%,整體保持較高水平,但呈下降趨勢。

公司主營業務收入的主要構成,圖片來源:招股書

公司的原材料包括合金鋁錠、砂子、樹脂、焊絲及其他,其中合金鋁錠爲公司鋁合金冷凝式熱交換器產品的主要原材料。2020 年、2021 年及 2022 年,公司合金鋁錠採購 金額佔原材料採購總額的比例均超八成,佔比較高,其價格波動對公司產品成本影響較大。

報告期內,前進科技的客戶集中度較高,主要客戶爲 Ideal 公司、貝卡爾特(Bekaert)、 大金土耳其(Daikin Turkey),新开發的客戶數量較少。

其中,2020 年、2021 年及 2022 年,公司對第一大客戶英國 Ideal 公司的銷售收入佔營業收入的比例分別爲 82.46%、72.02%、74.01%,客戶集中度較高,對 Ideal 公司存在依賴性。

報告期內,公司主營業務收入主要來自境外。2020 年、2021 年及 2022 年,公司境 外主營業務收入佔主營業務收入的比例均超九成。報告期內,公司出口業務收入佔比較高。公司出口產品的主要結算貨幣包括人民幣、英鎊及歐元,因此人民幣對英鎊、歐元的匯率波動將對公司財務狀況產生一定影響。

主營業務收入按銷售區域分類,圖片來源:招股書



標題:前進科技闖關北交所,聚焦鋁合金冷凝式熱交換器,客戶集中度較高

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