七月大“翻身”！金融、地產板塊“狂飆”，最牛股...

“五窮六絕七翻身”，進入7月，市場迎來重大轉機。

今日，7月份行情已紅盤收官，不過，經歷了上周的大漲，今日大市有所衝高回落。

縱觀整個7月，市場在月末走出了“翻身”行情，在7月24日中央政治局經濟會議多重利好政策以及在7月28日，國務院何立峰副總理落實政治局經濟政策，召开超大特大城市積極穩步推進城中村改造工作部署電視電話會議等多重利好政策刺激下，市場出現了久違的大反彈，價量齊升，市場人氣开始恢復。

月初至今，A股中，滬指漲2.78%，深證成指漲1.43%，創業板指漲0.98%；港股中，恆生指數漲6.15%，國企指數漲7.38%，恆生科技指數漲16.33%，表現最佳。

金融、地產板塊領漲A股市場

金科股份7月大漲128%

7月A股市場整體震蕩反彈，上證指數7月累計漲2.78%，今日盤中一度上攻3300點，不過截止收盤報3291點。本月，滬指累漲2.78%，深證成指累漲1.43%，創業板指累漲0.98%

資金方面，7月北向資金累計流入467.67億元，其中滬股通淨流入234.04億元，深股通淨流出233.63億元。其中7月25日流入金額最大，爲91.05億。

板塊方面，7月表現最爲強勢的是非銀金融，漲幅高達14.41%。另外，房地產、商貿零售、建築材料等板塊表現也不錯，漲幅分別達14.16%、10.22%、10.16%。通信、傳媒、軍工、計算機等表現較差。

個股方面，7月漲幅居前三個股分別是，金科股份（月度漲幅128.83%）、中央商場（月度漲幅121.32%）、星源卓鎂（月度漲幅102.1%）；跌幅居前三的個股分別是，星辰科技（月度跌幅-52.36%）、東威科技（月度跌幅-37.8%）、華脈科技（月度跌幅-36.57%）。注：剔除北交所、新股。

港股恆生科技指數步入技術性牛市

7月收官日，受諸多利好加持，港股今日再度高开強勢收漲，不過午後漲幅收窄，恆生科技指數早盤一度飆漲5%，最終收漲1.87%，恆指漲0.82%，此前一度大漲2.2%，從午後指數回落來看，市場做多情緒持續謹慎。

月初至今，恆生科技指數大漲逾16%表現最佳，國企指數漲超7%，恆指漲超6%。值得注意的是，恆生科技指數自2023年6月初以來持續反彈，已步入技術性牛市，短期情緒已升至歷史高位附近。

資金方面，7月南向資金累計流入158.01億港元。其中港股通（滬）淨买入74.29億港元，港股通（深）淨买入83.72億港元。

板塊方面，消費、原材料、醫療保健板塊領漲，分別上漲12.88%、12.43%和9.57%；公用事業表現落後，下跌0.5%。

個股方面，剔除市值100億港元以下的，7月漲幅居前三個股分別是小鵬汽車（月度漲幅70.2%）、東方甄選（月度漲幅52.55%）、蔚來（月度漲幅44.23%）；跌幅前三個股分別是恆大汽車（月度跌幅-61.25%）、3D Medicines（月度跌幅-47.88%）、九江銀行（月度跌幅-25.77%）。

7月發生了哪些大事件？

本月，有幾則消息與市場息息相關，涉及這些關鍵詞：擴消費、民營經濟、活躍資本市場等等。

今日（7月31日），國務院辦公廳轉發國家發展改革委《關於恢復和擴大消費措施》的通知。《措施》要求，把恢復和擴大消費擺在優先位置，其中涉及城中村改造、家裝家居和電子產品消費、以及擴大新能源汽車消費等多方面。

7月24日，中共中央政治局召开會議，分析研究當前經濟形勢，部署下半年經濟工作。總的來說，此次會議通稿的內容和措辭偏積極，後續在貨幣、財政、地產、資本市場等領域可能都會有政策落地。

19日，《中共中央國務院關於促進民營經濟發展壯大的意見》全文公布。這是繼2019年中央出台《關於營造更好發展環境支持民營企業改革發展的意見》後，民營經濟迎來重磅政策“禮包”上新。

國海策略胡國鵬表示，本次民營經濟政策重大政策落地，效果或可類比2018年11月中央召开民營企業座談會，在當前市場對政策期待有所降溫的背景下，超規格政策文件的發布，體現了高層穩經濟穩市場主體的決心，對市場信心構成支撐，短期內市場有望企穩。

市場仍有修復空間

展望後市，天風證券認爲，今年年初市場的邏輯是復蘇預期強共振，而3季度或將迎來復蘇現實的弱共振。兩端交易存在一定的相似性，預計7-8月的復蘇交易將會帶來指數層面的修復。行業上，政策利好的方向（基建、汽車等）和基本面佔優的行業（出口鏈有韌性，部分消費持續恢復）有望錄得超額收益。

興業證券表示，國內政策寬松呵護預期升溫、經濟悲觀預期緩解，疊加外部風險緩和，是近期市場beta修復的核心。而8月份，這種宏觀環境大概率將延續。

首先，政策層面，7月24日政治局會議後，各部門已在積極給出指引。未來一個階段內，市場或將處於政策密集落地、呵護的窗口。其次，當前經濟體感最差的時候已在過去，市場對於經濟增長的悲觀預期有望繼續修正。從風險溢價和擁擠度的視角來看，當前市場也仍有修復空間。

結合受益於政策寬松、經濟預期修正、中報業績、擁擠度以及基金配置比例等多個維度，建議重點關注食品飲料、家電、建材、鋼鐵、有色等板塊。

對於港股，中金研報指出，投資者可以相對積極一些，市場有望實現中樞上移，對應恆指18,000-22,000點區間中樞偏上。我們認爲整體上的波段策略和啞鈴型配置策略可能依然奏效。但是短期市場情緒的改善有望對政策受益和周期敏感板塊帶來更大利好，例如消費、互聯網、甚至地產板塊。不過，市場若要實現趨勢性的突破，可能還要更多政策實際落地和執行效果兌現。在此之前，現金流收益較爲穩定的板塊以及未來現金流可能出現改善的板塊（例如部分互聯網、消費、軟硬件以及部分醫療保健板塊）仍然有望帶來更大確定性。

標題：七月大“翻身”！金融、地產板塊“狂飆”，最牛股大漲128%，恆生科指步入技術性牛市

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