龍年首月已經收官,2月份全球股市表現整體都取得了不錯的“成績”。

從主要股指來看,A股龍年开市“鯉魚打挺”,遙遙直上領漲全球主要市場。

日股漲勢依然凌厲,2月日經225累漲7.94%;越南股市緊隨其後,胡志明指數累漲7.75%;港股2月也“翻身”,恆指累漲6.79%。


A股“支棱”起來了!


時隔半年,A股終於迎來月度翻紅收官。

2月,三大指數均漲超8%,月线止步6連跌。其中,滬指漲8.13%回到3000點上方,深證成指漲13.61%報9330點,創業板指漲14.85%報1807點。

2月最後一天,北上資金全天淨买入A股166億元,連續第三日淨买入,且單日淨买入額創2023年7月25日以來新高。

縱觀2月份,北上資金累計淨买入A股607.44億元,爲2023年8月份以來的首次月度淨买入,而1月爲淨賣出145.05億元。

2月A股表現最好的五大板塊爲通信(19.52%)、計算機(17.78%)、電子(16.44%)、傳媒(14.82%)和美容護理(14.43%)。

值得一提的是,2月Sora概念橫空出世,暴漲逾54%,漲幅居前的概念還有:中船系漲12.41%、中字頭漲11.25%、PVDF概念漲10.75%、液冷服務器漲9.3%。

個股方面,2月漲幅前五的個股爲:C肯特漲261.81%、諾瓦星雲漲231.78%、克來機電漲207.24%、維海德漲166.32%、高新發展漲94.9%;

跌幅前五的個股爲:*ST左江跌52.66%、*ST民控跌35.5%、百通能源跌30.25%、ST中裝跌29.44%、華建集團跌29.27%。


港股“翻身把歌唱”


2月港股大反彈,指數全部迎來反彈行情,尤其是恆生科技指數大漲逾14%領跑,恆指、國指分別上漲6.6%及9.32%,爲龍年首月开門紅。

不過可惜的是,港股三大指數也還仍未抹平2014年來的跌幅,希望3月再接再厲。

板塊方面,作爲市場風向標的大型科技股集體反彈,帶動市場總體上攻,美團勁升超27%領銜,小米、網易、阿裏巴巴皆上漲,惟百度小幅走低。

教育板塊漲幅靠前,半導體股、光伏股亦上漲明顯,1月大幅下跌的汽車股全线反彈,理想汽車月底放榜後飆漲,本月累計升幅高達67%表現最爲搶眼。

電信板塊月底回落明顯,幾乎回吐全部漲幅,中國移動更是轉跌近1%;內房板塊總體出現震蕩行情,個股走勢分化嚴重,旭輝控股月內大漲逾45%表現最佳。

從行業指數來看,漲幅居前的5大行業分別是非必需性消費品(15.41%)、醫療保健業(10.41%)、原材料(9.68%)、能源業(8.5%)和必須性消費品(8.47%)。

個股方面,在2月漲幅前五的個股(市值>100億元)中,理想汽車以66.89%的漲幅位居一位,Mongol Mining 65.01%次之,榮昌生物48.16%排在第三,中國中藥44.48%、陸控41.41%緊隨其後。

跌幅前五的個股爲:聯合能源集團跌37.35%、鍋圈跌34.68%、途虎跌26.03%、第四範式跌25.8%、速騰聚創跌17.67%。


機構:3月關注這些主线


近期,多項政策密集出台,監管層近期系列行動加碼資本市場建設工作,也釋放出積極信號,這也是自2月以來,市場情緒逐漸轉暖的重要因素。

進入3月,全國兩會將陸續召开。有機構回顧歷年兩會前後市場表現(前後30個自然日),整體來看,兩會开幕前30日至兩會开幕,及兩會閉幕至兩會閉幕後30日,市場大概率上漲。

即,兩會开幕前30日,市場开始期待兩會开幕,市場預期升溫,兩會結束後30日,市場受兩會提振繼續上漲。

資料來源:WIND,源達信息證券研究所

對此源達證券建議,3月建議關注兩條投資策略主线:1) 消費:當前階段,內部需求依然是經濟發展與經濟增長重要內容,如中央財經委員會第四次會議提出消費品以舊換,預計政策支持消費力度提升,促進消費復蘇完成經濟增長。2)科技:當前階段,科學技術突飛猛進,因科技進步導致生產力提高帶來高質量發展,成爲推動經濟增長的另一重要方向,科技前沿領域政策支持力度有望持續提升,建議關注以人工智能、人形機器人、腦機接口等重點方向爲代表的科技行業投資機會。

銀河證券指出,3月A股行情有望持續回暖,建議以穩爲主。3月初將召开兩會,考慮到通常A股在兩會前市場多數呈現積極的表現,重點領域會獲得較高的超額收益如新興領域或政策。

政策端是重點聚焦的關鍵點之一,如科技主线及新質生產力概念。3月底开始進入年報及一季報披露期,行業景氣度預期將是影響板塊間相對表現的關鍵。

3月配置的投資策略應當聚焦受益於有業績預期+有兩會政策利好預期板塊裏的低估值價值股+成長型價值股。建議战略性布局科技、上遊原材料、電力等板塊裏的價值股。



標題:支棱起來了!2月港股“翻身”,A股“雄起”領漲全球,Sora橫空出世引爆全場

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