港股收評:恆科指跌0.18%,餐飲股遭重挫,半導體股逆勢上揚
11月1日,港股三大指數早盤探底回升後持續維持窄幅震蕩行情,恆指、國指基本平收,恆生科技指數小幅下跌0.18%。
盤面上,大型科技股漲跌各異,半導體股全天表現活躍,龍頭股中芯國際漲3%,近一個月累計升幅高達20%;電影概念股、汽車經銷商股、醫美概念股、乳制品股、石油股等多數上漲。另一方面,餐飲股跌幅最大,季績低於市場預期,百勝中國跌13%,權重股海底撈跌近13%;美聯儲年內仍可能加息,黃金股普遍下跌,高鐵基建股、汽車股跌多漲少。
具體來看:
科技股普跌,嗶哩嗶哩跌超3%,百度、阿裏、京東、騰訊、阿裏紛紛收跌,快手、小米則逆勢收漲超1%。
餐飲股暴跌,維力生活科技跌超57%,皇璽集團跌超18%,百勝中國、海底撈跌超12%。個股消息面上,百勝中國發布業績,營收、淨利潤均不及預期。公司第三季度營收29.1億美元,市場預期30.6億美元;淨利潤2.44億美元,市場預期2.7億美元;第三財季同店銷售增長4%,分析師預期增長4.92%。
旅遊及觀光概念股下挫,飛揚集團跌超11%,縱橫遊控股跌超6%,同程旅行、攜程跌超2%。
黃金股走低,招金礦業、中國白銀集團跌超2%,紫金礦業、山東黃金、靈寶黃金跌超1%。消息面上,目前美聯儲正在召开爲期兩天的11月議息會議,會議結果將於周四凌晨公布。市場預計聯儲將在即將召开的會議上維持利率不變,但穩定的美國經濟數據和依然堅挺的CPI數據增加了聯儲在12月會議上進行2023年最後一次加息的可能性。
半導體漲幅居前,芯智控股漲超8%,中芯國際大漲3%,中電華大科技、晶門半導體跟漲。消息面上,國際半導體產業協會SEMI近日表示,受半導體需求的持續疲軟和宏觀經濟狀況影響,2023年全球硅晶圓出貨量預計將下降14%。但隨着人工智能、高性能計算、5G、汽車和工業等應用帶動硅芯片需求的增長,預計2024年全球硅晶圓出貨量將反彈8.5%,達到135.78億平方英寸。且這一反彈勢頭將延續至2026年。
廣播概念大漲,電視廣播漲超12%,有线寬頻、鳳凰衛視漲超2%。消息面上,10月31日晚8點,天貓雙11正式开售。據悉,今年3月,電視廣播宣布,透過附屬上海翡翠東方傳播(TVBC)與淘寶達成合作意向,雙方將於年內共同發展超過48場電子商貿直播。
今日,南下資金淨流入37.89億港元,淨买入22.35億港元,其中港股通(滬)淨买入15.73億港元,港股通(深)淨买入6.61億港元。
展望後市,光大策略指出,有望受益於三重利好。當前經濟企穩回升趨勢已經明朗,港股後續有望持續回暖;從季節效應來看,港股在四季度往往具有不錯的表現;最後美聯儲加息已接近尾聲,海外流動性的釋放利好於港股的修復。
配置方向上建議關注:1)產業景氣與AI主线並存的半導體、通信、電子等科技股。2)政治局會議強調,“切實提高國有企業核心競爭力”,建議繼續關注“中特估”主題,包括建築裝飾、石油石化、銀行、煤炭等行業。
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