華爾街“謹慎”看漲？“大空頭”原型Q3加碼押注中概股三巨頭

海外資金正大舉押注中國資產。

此前，在2008年美國次貸危機期間做空而一战成名的華爾街知名基金經理、電影《大空頭》原型Michael Burry最新加大了對中國投資。

美東時間11月14日，Michael Burry領導的對衝基金Scion （Scion Asset Management）公布了13F持倉報告。

三季度，該基金大幅增持了阿裏巴巴、京東、百度等中國股票，不過同時也對衝了賭注。

加碼押注中概股

13F文件顯示，今年三季度，Scion基金持倉總市值約爲1.3億美元，前十大持倉標的佔比 99.13%。

在Q3持倉中，共增持6支股票、減持2支股票、新進3支股票、清倉2支股票。

三季度，Scion繼續大舉增加了阿裏、百度、京東的持倉，不過同時也配置了相應的看跌期權。

其中，增幅最大的是京東，大幅增加100%，增持25萬股，總持股量達到50萬股；同時持有對應50萬份的看跌期權。

增幅第二大是百度，大幅增加66.67%，增持了5萬股，總股數達到12.5萬股，總價值爲1316.125萬美元；同時持有對應8.33萬份的看跌期權。

增持阿裏巴巴29%的股份，至20萬股，價值約2100萬美元；同時持有阿裏近16.9萬股股票的看跌期權，價值約爲1800萬美元。

截至9月底，Scion 持有的這三只中概股的價值爲5400萬美元，約佔基金總體股票持倉的65%。

目前，基金持股最多的股票依次爲：阿裏巴巴16.36%、京東15.41%、Shift4 Payments Inc 10.24%、百度10.14% 和 Molina Healthcare Inc7.97% 。

持股主要集中的行業在：消費周期性、技術、通信服務、醫療保健、金融服務。

另外，減持了American Coastal Insurance Corp  151,892股、The RealReal Inc 500,000股；清倉了Hudson Pacific Properties Inc 、BioAtla Inc 。

外資熱情高漲

自9月24日起，一系列增量政策密集出台，中國經濟增長動能改善，資本市場活力也不斷釋放。

今天公布的最新中國經濟數據顯示，10月經濟增長動能轉強。

10月社會消費品零售總額45396億元，同比增長4.8%；
10月全國規模以上工業增加值同比增長5.3%；
1-10月份，全國固定資產投資（不含農戶）423222億元，同比增長3.4%；
10月份，貨物進出口總額37007億元，同比增長4.6%。

近來，多家外資機構紛紛樂觀預期中國經濟增長，並表示看好中國資產前景，上調中國股票評級。

野村日前上調了對中國第四季度GDP和全年GDP增長的預測。此前，瑞銀、摩根大通已上調了對今年中國經濟增長預期。

美銀發布的全球基金經理月度調查顯示，“看好中國”在10月調查中躋身最熱門交易排行榜前3，比例高達14%。此外，預計中國經濟未來12個月走強的全球基金經理比例達到48%。

“在政策轉向後，對中國的增長預期重新活躍起來。（調查）參與者認爲這次有所不同，因此他們放棄了在其他地方尋找機會，轉而將目光投向中國。”

摩根資產管理發布四季度環球市場縱覽，指出當前A股已從情緒修復反彈進入基本面驅動行情階段。

未來企業盈利恢復或將是行情持續的核心變量，建議投資者關注A股“核心資產”與各行業中具備“新質生產力”的龍頭公司。

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