繼上周五大幅飆漲後,半導體板塊在今日延續強勁走勢。

在A股市場上,半導體、光刻機、先進封裝、存儲芯片、芯片概念等多個板塊掀起漲停潮。截至發稿,上海合晶、晶合集成、賽微微電、國芯科技、燦芯股份、甬矽電子、芯原股份等20CM漲停。

芯片巨頭中芯國際大漲超5%,總市值達8453億元。此外,北方華創漲超7%,中微公司漲超11%、華虹公司漲超14%。

港股市場中的半導體、芯片股同樣漲幅居前。截至發稿,華虹半導體漲近9%,中芯國際、上海復旦漲超5%,宏光半導體、中電華大科技等表現亮眼。


國產替代方向受熱捧


綜合來看,此番半導體板塊走強,一方面是由於當前科技板塊在市場中備受矚目,大量資金紛紛積極湧入布局;另一方面則是芯片國產替代方向开始受到市場熱捧。

上周末有報道稱,台積電已向所有中國大陸AI芯片客戶發送正式電子郵件,宣布自今日(11月11日)起,暫停向中國大陸AI/GPU客戶供應所有7納米(nm)及更先進工藝的芯片。

據悉,這些芯片主要用於驅動AI加速器和圖形處理器(GPU)。對此,台積電並未否認,其表示:“對於傳言,台積公司不予置評。台積公司遵紀守法,嚴格遵守所有可使用的法律和法規,包括可適用的出口管制法規。”

機構分析認爲,這將倒逼國產替代進程加速,從長期來看有利於國產先進制程加速發展。

信達證券表示,中長期而言,這會倒逼供應鏈重組,增加國內對先進制程產能的需求,同時推動上遊半導體設備和材料實現技術突破。

此外,中信證券指出,特朗普上台後將啓動新一輪的脫鉤斷鏈,對中國商品加徵關稅,並限制向中國出售關鍵科技產品,大有展开新一輪貿易战和科技战之勢。在此情形下,中國半導體行業的內需市場和自主可控成爲明確的發展方向。

中信證券還認爲,美方在先進技術領域制裁的實際邊際影響正逐步減弱,這不會改變中國半導體行業長期高端化的發展方向,反而會加快推進中國的產業自立。長期來看,中國大陸有望培育出一套獨立於美國之外的自主可控的產業鏈體系。

此前,SEMI中國區高級總監陳莉提到,中國半導體產業正在快速崛起,自主率逐年提升,預計2027年將達26.6%。盡管目前仍存在較大缺口,但在政府政策扶持、產業鏈優勢以及龍頭企業帶動下,正加速彌補這一差距。

值得一提的是,在國產替代進程備受矚目的當下,國產芯片領域再傳捷報。11月9日,湖北省車規級芯片產業技術創新聯合體發布高性能車規級MCU芯片——DF30,填補了國內空白。這款芯片能夠適配國產自主 AutoSAR 汽車軟件操作系統,並且在汽車產業的動力控制、車身底盤、電子信息、駕駛輔助等領域有着廣泛的應用前景,爲國產芯片在車規級市場的發展注入了強大動力。


行業正走向復蘇


從行業周期角度來看,當前半導體已處於行業周期底部,種種跡象顯示,行業正走向復蘇。

據美國半導體行業協會(SIA)最新數據,今年第三季度全球半導體銷售額爲1660億美元,同比增長23.2%,環比增長10.7%。其中,9月全球銷售額爲553億美元,同比增長23.2%,環比增長4.1%。9月中國半導體銷售額爲160.4億美元,同比增長22.9%,環比增長3.6%。

SIA總裁兼首席執行官John Neuffer表示,全球半導體市場第三季持續增長,季度增長速度創下2016年以來的最高水准,9月銷售額更是創下市場歷史最高月度總額。

在業績層面,今年第三季度,多家A股半導體公司業績向好,盈利能力大幅增長。

行業巨頭中芯國際、華虹半導體上周先後發布了亮眼的三季度財報。其中,按照國際財務報告准則,中芯國際第三季度收入環比上升14%,達到21.7億美元,首次突破單季20億美元,創歷史新高。此外,兩家公司均預計第四季度收入有望進一步走高。

在此背景下,機構普遍看好半導體行業後續發展。

銀河證券指出,半導體行業板塊經過連續調整,多種跡象表明半導體行業周期呈上行趨勢。對於半導體材料、設備和封測板塊而言,當前具備配置價值,建議關注半導體材料公司:華海誠科、雅克科技、清溢光電、江豐電子;半導體設備公司:北方華創、拓荊科技、中科飛測;集成電路封測公司:通富微電、長電科技。

平安證券認爲,當前消費電子有所回暖,半導體國產化進程持續推進。此外,AI帶來的算力產業鏈也將持續受益,半導體行業當前已處於復蘇階段,消費電子回暖將推動半導體進入新一輪上升周期,看好行情復蘇及AI算力產業鏈兩條主线。



標題:國產替代成焦點,半導體芯片熱度“爆表”!多股漲停炸翻市場

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