港股收評：三大指數尾盤跳水，恆指跌1.48%，科技股、金融股齊跌，內房股萎靡

9月26日，港股延續昨日跌勢，三大指數尾盤現跳水行情均跌至2%，恆指最終收跌1.48%下挫超250點，國指、恆生科技指數分別下跌1.62%和1.69%，三者齊刷調整低位，市場情緒降至冰點。

盤面上， 權重科技股、大金融股集體下跌大市承壓十分明顯，汽車股、內房股、半導體股、餐飲等消費股全天表現萎靡，造車新勢力“蔚小理”連續下跌。另一方面，中秋國慶11部新片上映，機構預計票房創紀錄，電影概念股多數逆勢上揚，歡喜傳媒大漲近14%遙遙領先；重型機械股現普漲行情，中聯重科逆勢漲3.4%。

具體來看：

科技股多數走低，京東跌超2%，小米、騰訊跌超1%，美團、網易、嗶哩嗶哩、阿裏等小幅收跌，百度微漲0.86%。

汽車股大跌，理想汽車跌超4%，比亞迪股份、小鵬汽車跌超3%，蔚來、廣汽集團、吉利汽車紛紛走低。消息面上，華爲在秋季全場景新品發布會上發布了首款轎車智界S7。據悉，該款車是華爲和奇瑞合作研發的成果，即將於11月份正式上市。此外，問界M9官宣將於12月上市發布；AITO問界新M7系列近期訂單火爆，日均大定超1500台。

保險股跌幅居前，友邦保險跌超3%，中國人壽、中國平安跌超2%，中國太平、新華保險、中國財險等紛紛跟跌。

內房股大跌，中國恆大跌超8%，融創中國跌超7%，遠洋集團、碧桂園、美的置業等跟跌。惠譽評級表示，中國近期的購屋政策寬松潮將對二手住宅市場產生相對較大影響，但不太可能持續拉動新建商品住宅的銷售。

半導體股疲軟，中芯國際跌超2%，中電華大科技、晶門半導體、上海復旦、華虹半導體跟跌。此前美國商務部22日就《2022年芯片和科學法案》(簡稱《芯片法案》)發布最終“護欄”規則，以防止其中520億美元的半導體制造和研究資金被認爲“對美國國家安全構成威脅”的國家利用。“護欄”規則是拜登政府开始爲半導體生產提供390億美元補貼之前的“最後一道障礙”。

重型機械股逆勢上漲，中聯重科漲超3%，三一國際、興銘控股、宏信建發等跟漲。中信建投指出，政策放松及更新換代周期的到來有望將帶動國內工程機械築底向上，近期城中村改造、認房不認貸等政策推出有望帶動國內需求回暖，國內市場有望在2024年底开始重回增長。海外各地區景氣度分化，中國企業份額提升邏輯將繼續兌現，海外仍將維持較好增長。綜合以上，判斷行業正走出低谷，後續逐步向上趨勢明確。

部分影視股上揚，歡喜傳媒漲超13%，阿裏影業、稻草熊娛樂、IMAX中國跟漲。消息面上，暑期檔剛過去不久，本周又將迎來中秋+國慶小長假。截至目前，已有11部新片定檔，作爲國內三大頭部黃金檔的“守門人”，疊加8天長假的有利條件下，國慶檔票房有望延續暑期檔熱度，票房或具有較大增長彈性。有機構指出，中秋疊國慶，十一電影票房有望創紀錄。

個股上，中國恆大跌8.14%報0.395港元。消息面上，中國恆大日前發公告稱，因銷售情況不如預期，取消原訂本周舉行的境外債務重組協議；目前旗下主要附屬公司“恆大地產集團”正在被立案調查，目前情況無法滿足新票據的發行資格。

恆大地產昨晚公布，“20恆大04”應於9月25日支付本期債券回售本金及相關利息（9月23日非交易日，順延至其後的第1個交易日）。截至2023年9月25日終，恆大地產未能按照約定兌付上述債券本息。

今日南下資金淨流入16.65億港元，其中港股通（滬）淨流入5.28 億港元，港股通（深）淨流入11.37億港元。

展望後市，中信建投指出，前期政策底已被市場逐步認可，8月經濟數據環比改善，近期中美關系趨暖，市場底信號強烈，宜堅定守住籌碼，迎接新一輪行情。

在當前低位+後續無明顯利空的組合下，配置上不宜再減倉，而是適合圍繞“低位+基本面改善確定性”進行布局。

考慮到節假日後即迎三季報業績預告披露期，需尤其關注Q3業績環比明顯改善的方向，關注三條线索：1)同時受益供給邏輯及需求復蘇的資源品方向如有色、石油等;2)地產銷售形勢好轉且後期潛在政策催化下有望受益的地產後周期鏈+可選消費，關注消費建材/家居、銀行、白酒;3)Q3業績明確向上的通信、消費電子/半導體。

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